Comparaison sur dix exercices d'informations financières
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Les tableaux suivants présentent une comparaison sur dix exercices d'informations financières et reflètent les conventions comptables énoncées à la note 1 aux états financiers consolidés vérifiés à la section 2 de ce volume.
Description du tableau
Le tableau présente, en millions de dollars, un comparatif sur dix ans de l'état consolidé des résultats et du déficit accumulé. Il contient deux colonnes : une liste détaillée des composantes; Exercice clos le 31 mars – divisée en dix colonnes présentant, dans l'ordre chronologique, les neuf exercices précédents ainsi que l'exercice en cours. La première série de rangées présente les revenus. Elle est divisée en sous-sections avec les totaux pariels associés. La dernière rangée de la série présente le total des revenus. La deuxième série de rangées présente les charges. Elle est divisée en sous-sections avec les totaux partiels associés. La dernière rangée de la série présente le total des charges. La rangée suivante présente l'(excédent) ou déficit annuel – résultat obtenu en soustrayant les charges des revenus. La dernière série de rangées présente le déficit accumulé et ses composantes connexes.
Exercice clos le 31 mars | ||||||||||
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2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012allez à la note 2 en pied de page | 2013allez à la note 1 en pied de page | 2014 | 2015 | 2016 | |
Revenus | ||||||||||
Revenus fiscaux | ||||||||||
Revenus d'impôt sur le revenu | ||||||||||
Particuliers | 110 575 | 113 528 | 116 612 | 105 040 | 114 661 | 120 537 | 125 728 | 130 811 | 135 743 | 144 897 |
Sociétés | 39 361 | 42 212 | 31 243 | 32 247 | 31 953 | 33 641 | 34 986 | 36 587 | 39 447 | 41 444 |
Non-résidents | 4 877 | 5 693 | 6 298 | 5 293 | 5 137 | 5 300 | 5 073 | 6 404 | 6 216 | 6 505 |
Total | 154 813 | 161 433 | 154 153 | 142 580 | 151 751 | 159 478 | 165 787 | 173 802 | 181 406 | 192 846 |
Autres taxes et droits | ||||||||||
Taxe sur les produits et services | 31 296 | 29 920 | 25 740 | 26 947 | 28 379 | 28 370 | 28 821 | 30 998 | 31 349 | 32 952 |
Taxes sur l'énergie | 5 128 | 5 139 | 5 161 | 5 178 | 5 342 | 5 328 | 5 381 | 5 486 | 5 528 | 5 565 |
Droits de douane à l'importation | 3 704 | 3 903 | 4 036 | 3 490 | 3 520 | 3 862 | 3 979 | 4 239 | 4 581 | 5 372 |
Autres taxes et droits d'accise | 5 189 | 5 245 | 4 869 | 4 958 | 5 662 | 5 546 | 5 370 | 5 413 | 5 724 | 5 916 |
Total | 45 317 | 44 207 | 39 806 | 40 573 | 42 903 | 43 106 | 43 551 | 46 136 | 47 182 | 49 805 |
Total des revenus fiscaux | 200 130 | 205 640 | 193 959 | 183 153 | 194 654 | 202 584 | 209 338 | 219 938 | 228 588 | 242 651 |
Cotisations d'assurance-emploi | 16 789 | 16 558 | 16 887 | 16 761 | 17 501 | 18 556 | 20 395 | 21 766 | 22 564 | 23 070 |
Autres revenus | ||||||||||
Sociétés d'État | 7 503 | 6 504 | 7 760 | 7 622 | 12 937 | 12 024 | 11 448 | 11 455 | 13 480 | 12 460 |
Autres programmes | 12 261 | 14 951 | 16 944 | 12 920 | 13 939 | 14 274 | 13 952 | 16 836 | 16 359 | 14 950 |
Nets des opérations de change | 1 714 | 1 872 | 1 736 | 1 647 | 1 809 | 1 669 | 1 502 | 1 682 | 1 355 | 2 322 |
Total des autres revenus | 21 478 | 23 327 | 26 440 | 22 189 | 28 685 | 27 967 | 26 902 | 29 973 | 31 194 | 29 732 |
Total des revenus | 238 397 | 245 525 | 237 286 | 222 103 | 240 840 | 249 107 | 256 635 | 271 677 | 282 346 | 295 453 |
Charges | ||||||||||
Paiements de transfert | ||||||||||
Prestations de sécurité de la vieillesse, supplément de revenu garanti et allocation au conjoint | 30 284 | 31 955 | 33 377 | 34 653 | 35 629 | 38 045 | 40 255 | 41 786 | 44 103 | 45 461 |
Principaux paiements de transfert à d'autres paliers de gouvernement | ||||||||||
Transfert canadien en matière de santé | 20 140 | 21 474 | 22 759 | 24 820 | 26 031 | 27 174 | 28 912 | 30 543 | 32 114 | 34 025 |
Transfert canadien en matière de programmes sociaux | 8 500 | 9 872 | 10 568 | 10 858 | 11 179 | 11 514 | 11 860 | 12 215 | 12 582 | 12 959 |
Accords fiscaux | 9 856 | 11 850 | 12 164 | 13 490 | 13 826 | 15 259 | 15 595 | 15 610 | 16 271 | 16 893 |
Autres principaux transferts | 3 985 | 2 923 | 985 | 7 772 | 1 751 | 2 847 | 2 003 | 2 107 | 2 142 | 1 973 |
Total partiel | 42 481 | 46 119 | 46 476 | 56 940 | 52 787 | 56 794 | 58 370 | 60 475 | 63 109 | 65 850 |
Prestations d'assurance-emploi | 14 084 | 14 298 | 16 308 | 21 586 | 19 850 | 17 647 | 17 099 | 17 300 | 18 052 | 19 419 |
Prestations pour enfants | 11 214 | 11 894 | 11 901 | 12 340 | 12 656 | 12 726 | 12 975 | 13 136 | 14 303 | 18 025 |
Autres paiements de transfert | 30 693 | 31 269 | 34 793 | 45 949 | 43 155 | 37 720 | 34 862 | 36 698 | 35 126 | 34 874 |
Total des paiements de transfert | 128 756 | 135 535 | 142 855 | 171 468 | 164 077 | 162 932 | 163 561 | 169 395 | 174 693 | 183 629 |
Autres charges de programmes | ||||||||||
Sociétés d'État | 5 109 | 5 185 | 5 859 | 7 400 | 7 584 | 8 198 | 9 512 | 7 484 | 7 590 | 8 358 |
Portefeuilles ministériels | 56 835 | 61 883 | 63 337 | 69 419 | 71 680 | 73 176 | 73 106 | 71 728 | 71 558 | 78 858 |
Total des autres charges de programmes | 61 944 | 67 068 | 69 196 | 76 819 | 79 264 | 81 374 | 82 618 | 79 212 | 79 148 | 87 216 |
Total des charges de programmes | 190 700 | 202 603 | 212 051 | 248 287 | 243 341 | 244 306 | 246 179 | 248 607 | 253 841 | 270 845 |
Frais de la dette publique | 33 945 | 33 325 | 30 990 | 29 414 | 30 871 | 31 080 | 28 871 | 28 220 | 26 594 | 25 595 |
Total des charges | 224 645 | 235 928 | 243 041 | 277 701 | 274 212 | 275 386 | 275 050 | 276 827 | 280 435 | 296 440 |
Excédent (déficit) annuel | 13 752 | 9 597 | (négatif 5 755) | (négatif 55 598) | (négatif 33 372) | (négatif 26 279) | (négatif 18 415) | (négatif 5 150) | 1 911 | (négatif 987) |
Déficit accumulé au début de l'exercice | 481 499 | 467 268 | 457 637 | 463 710 | 519 097 | 551 668 | 591 040 | 609 391 | 611 881 | 612 330 |
Ajustement de transition aux normes internationales d'information financière | – | – | – | – | – | (négatif 3 337) | – | – | – | – |
Autres éléments du résultat global | 479 | 34 | (négatif 318) | 211 | 2 142 | (négatif 2 292) | 64 | 2 660 | (négatif 2 360) | (négatif 2 669) |
Déficit accumulé à la fin de l'exercice | 467 268 | 457 637 | 463 710 | 519 097 | 550 327 | 583 576 | 609 391 | 611 881 | 612 330 | 615 986 |
Description du tableau
Le tableau présente, en millions de dollars, un comparatif sur dix ans de l'état consolidé de la situation financière. Il contient deux colonnes : une liste détaillée des composantes; Au 31 mars – divisée en dix colonnes représentant, dans l'ordre chronologique, les neuf exercices précédents ainsi que l'exercice en cours. La première série de rangées présente les passifs. Elle est divisée en sous-sections avec les totaux partiels associés. La dernière rangée de la série présente le total des passifs. La deuxième série de rangées présente les actifs financiers. Elle est divisée en sous-sections avec les totaux partiels associés. La dernière rangée de la série présente le total des actifs financiers. La rangée suivante présente la dette nette – résultat obtenu en soustrayant le total des actifs financiers du total des passifs. La troisième série de rangées présente les actifs non financiers suivie du total de cette série. La dernière rangée de ce tableau présente le déficit accumulé – résultat obtenu en soustrayant les actifs non financiers de la dette nette.
Au 31 marsallez à la note 3 en pied de page | ||||||||||
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2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Passifs | ||||||||||
Créditeurs et charges à payer | ||||||||||
Sommes à payer aux contribuables | 41 388 | 49 010 | 50 845 | 48 251 | 48 648 | 50 952 | 54 877 | 52 600 | 56 198 | 53 697 |
Autres créditeurs et charges à payer | 49 951 | 46 000 | 44 159 | 53 706 | 51 422 | 55 417 | 43 991 | 38 482 | 40 737 | 45 971 |
Passif environnemental | 6 062 | 6 669 | 6 342 | 6 602 | 7 745 | 8 362 | 10 600 | 11 143 | 12 296 | 13 282 |
Revenus reportés | 1 594 | 1 602 | 5 734 | 5 113 | 4 512 | 3 893 | 3 321 | 3 920 | 9 160 | 9 981 |
Intérêts et dette échue | 7 516 | 7 182 | 6 919 | 6 853 | 6 733 | 6 379 | 5 955 | 5 585 | 5 240 | 4 922 |
Total des créditeurs et charges à payer | 106 511 | 110 463 | 113 999 | 120 525 | 119 060 | 125 003 | 118 744 | 111 730 | 123 631 | 127 853 |
Dette portant intérêt | ||||||||||
Dette non échue | ||||||||||
Payable en monnaie canadienne | ||||||||||
Obligations négociables | 257 482 | 253 550 | 295 186 | 367 962 | 416 080 | 448 140 | 469 039 | 473 319 | 487 881 | 504 068 |
Bons du Trésor | 134 074 | 116 936 | 192 275 | 175 849 | 162 980 | 163 221 | 180 689 | 152 990 | 135 692 | 138 100 |
Titres au détail | 15 175 | 13 068 | 12 532 | 11 855 | 10 141 | 8 922 | 7 481 | 6 327 | 5 660 | 5 076 |
Obligations pour le Régime de pensions du Canada | 1 743 | 1 042 | 523 | 452 | 27 | 11 | – | – | – | – |
Total partiel | 408 474 | 384 596 | 500 516 | 556 118 | 589 228 | 620 294 | 657 209 | 632 636 | 629 233 | 647 244 |
Payable en devises | 10 372 | 9 498 | 10 381 | 8 243 | 7 628 | 10 715 | 10 802 | 16 030 | 20 267 | 22 482 |
Réévaluation des swaps de devises | (négatif 1 091) | (négatif 1 420) | 3 690 | (négatif 4 233) | (négatif 5 091) | (négatif 4 448) | (négatif 3 419) | 2 326 | 6 669 | 8 391 |
Escomptes et primes non amortis de la dette contractée sur les marchés | (négatif 6 659) | (négatif 6 213) | (négatif 4 751) | (négatif 5 092) | (négatif 4 485) | (négatif 4 295) | 3 231 | 3 184 | 4 296 | 5 047 |
Obligation découlant de contrats de location-acquisition | 3 096 | 4 236 | 4 184 | 4 090 | 3 685 | 3 633 | 3 647 | 3 603 | 3 710 | 3 477 |
Autre dette non échue | – | – | – | – | 190 | 453 | 917 | 1 179 | 1 005 | 1 570 |
Total de la dette non échue | 414 192 | 390 697 | 514 020 | 559 126 | 591 155 | 626 352 | 672 387 | 658 958 | 665 180 | 688 211 |
Régimes de retraite et autres avantages futurs | ||||||||||
Régimes de retraite du secteur public | 134 726 | 137 371 | 139 909 | 142 843 | 146 135 | 148 911 | 151 667 | 153 162 | 152 664 | 152 227 |
Autres avantages futurs des employés et des anciens combattants | 45 123 | 47 901 | 50 311 | 54 227 | 58 206 | 61 915 | 67 301 | 71 959 | 76 140 | 85 681 |
Total des régimes de retraite et autres avantages futurs | 179 849 | 185 272 | 190 220 | 197 070 | 204 341 | 210 826 | 218 968 | 225 121 | 228 804 | 237 908 |
Dû au Régime de pensions du Canada | 54 | 106 | 90 | 175 | 23 | 138 | 68 | 140 | 212 | 35 |
Autres passifs | 5 157 | 5 789 | 5 833 | 6 412 | 6 292 | 6 795 | 5 978 | 5 774 | 5 790 | 5 567 |
Total de la dette portant intérêt | 599 252 | 581 864 | 710 163 | 762 783 | 801 811 | 844 111 | 897 401 | 889 993 | 899 986 | 931 721 |
Total des passifs | 705 763 | 692 327 | 824 162 | 883 308 | 920 871 | 969 114 | 1 016 145 | 1 001 723 | 1 023 617 | 1 059 574 |
Actifs financiers | ||||||||||
Trésorerie et créances | ||||||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 22 696 | 13 729 | 46 985 | 28 450 | 14 323 | 17 143 | 27 341 | 31 429 | 34 999 | 38 570 |
Impôts à recevoir | 66 492 | 65 902 | 71 911 | 69 063 | 78 626 | 86 006 | 92 115 | 92 489 | 98 499 | 105 848 |
Autres créances | 3 398 | 3 247 | 3 251 | 3 692 | 3 958 | 4 513 | 4 698 | 4 656 | 3 198 | 10 270 |
Total de la trésorerie et des créances | 92 586 | 82 878 | 122 147 | 101 205 | 96 907 | 107 662 | 124 154 | 128 574 | 136 696 | 154 688 |
Comptes d'opérations de change | ||||||||||
Réserves de liquidités internationales détenues dans le Compte du fonds des changes | 44 673 | 42 904 | 51 194 | 53 701 | 54 041 | 62 141 | 63 381 | 77 365 | 91 961 | 101 379 |
Fonds monétaire international – Souscriptions | 11 106 | 10 752 | 12 011 | 9 823 | 9 792 | 9 842 | 9 694 | 10 883 | 11 129 | 20 170 |
Fonds monétaire international – Prêts | – | – | – | 337 | 1 139 | 1 325 | 1 457 | 1 665 | 1 353 | 1 278 |
Moins : Fonds monétaire international – Effets à payer et allocations de droits de tirage spéciaux | 11 601 | 11 357 | 11 496 | 16 911 | 16 465 | 16 311 | 15 773 | 17 651 | 19 425 | 29 288 |
Total des comptes d'opérations de change | 44 178 | 42 299 | 51 709 | 46 950 | 48 507 | 56 997 | 58 759 | 72 262 | 85 018 | 93 539 |
Prêts, placements et avances | ||||||||||
Sociétés d'État entreprises et autres entreprises publiques | 23 683 | 30 167 | 104 049 | 129 523 | 135 673 | 130 662 | 131 785 | 94 815 | 89 375 | 91 116 |
Autres prêts, placements et avances | 21 411 | 20 702 | 21 044 | 23 158 | 22 876 | 22 258 | 23 134 | 22 820 | 24 306 | 24 841 |
Total des prêts, placements et avances | 45 094 | 50 869 | 125 093 | 152 681 | 158 549 | 152 920 | 154 919 | 117 635 | 113 681 | 115 957 |
Actifs découlant des régimes de retraite du secteur public | – | – | – | – | – | – | – | 938 | 1 263 | 1 639 |
Total des actifs financiers | 181 858 | 176 046 | 298 949 | 300 836 | 303 963 | 317 579 | 337 832 | 319 409 | 336 658 | 365 823 |
Dette nette | 523 905 | 516 281 | 525 213 | 582 472 | 616 908 | 651 535 | 678 313 | 682 314 | 686 959 | 693 751 |
Actifs non financiers | ||||||||||
Immobilisations corporelles | 49 036 | 51 175 | 53 326 | 55 054 | 57 668 | 59 047 | 60 241 | 61 942 | 63 347 | 65 838 |
Stocks | 5 988 | 6 248 | 6 348 | 6 192 | 6 830 | 6 996 | 7 453 | 7 316 | 7 250 | 7 221 |
Charges payées d'avance et autres | 1 613 | 1 221 | 1 829 | 2 129 | 2 083 | 1 916 | 1 228 | 1 175 | 4 032 | 4 706 |
Total des actifs non financiers | 56 637 | 58 644 | 61 503 | 63 375 | 66 581 | 67 959 | 68 922 | 70 433 | 74 629 | 77 765 |
Déficit accumulé | 467 268 | 457 637 | 463 710 | 519 097 | 550 327 | 583 576 | 609 391 | 611 881 | 612 330 | 615 986 |
Description du tableau
Le tableau présente, en millions de dollars, un comparatif sur dix ans de l'état consolidé de la variation de la dette nette. Il contient deux colonnes : une liste détaillée des composantes; Au 31 mars – divisée en dix colonnes représentant, en ordre chronologique, les neuf exercices précédents ainsi que l'exercice en cours. La première rangée présente la dette nette au début de l'exercice telle qu'établie antérieurement suivie d'une série de rangées présentant les composantes associées aux changements comptables et redressement, soit la dette nette au début de l'exercice telle que redressée. Les prochaines rangées présentent l'ajustement de transition aux normes internationales d'information financière, la variation de la dette nette au cours de l'exercice et l'(excédent) ou le déficit annuel. La deuxième série de rangées présente les composantes associées à la variation due aux immobilisations corporelles, la variation due aux stocks, et la variation due aux charges payées d'avance. Les rangées qui suivent présentent la (diminution) ou augmentation nette de la dette nette due au fonctionnement – résultat obtenu en additionnant l'(excédent) ou déficit annuel et les différentes variations; les autres éléments du résultat global; la (diminution) ou l'augmentation nette de la dette nette. La dernière rangée de ce tableau présente la dette nette à la fin de l'exercice.
Exercice clos le 31 mars | ||||||||||
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2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Dette nette au début de l'exercice – telle qu'établie antérieurement | 536 946 | 523 905 | 516 281 | 525 213 | 582 472 | 616 908 | 650 135 | 671 363 | 682 314 | 686 959 |
Changements comptables et redressement | ||||||||||
Droits à des prestations de congés de maladie cumulés | – | – | – | – | – | 1 341 | 1 400 | – | – | – |
Escomptes et primes non amortis découlant du rachat d'obligations | – | – | – | – | – | – | 5 669 | 5 387 | – | – |
Prêts que l'on prévoit recouvrer au moyen de crédits ultérieurs | – | – | – | – | – | – | 1 795 | 1 563 | – | – |
Dette nette au début de l'exercice – telle que redressée | 536 946 | 523 905 | 516 281 | 525 213 | 582 472 | 618 249 | 658 999 | 678 313 | 682 314 | 686 959 |
Ajustement de transition aux normes internationales d'information financière | – | – | – | – | – | 3 337 | – | – | – | – |
Variation de la dette nette au cours de l'exercice | ||||||||||
(Excédent) déficit annuel | (négatif 13 752) | (négatif 9 597) | 5 755 | 55 598 | 33 372 | 26 279 | 18 415 | 5 150 | (négatif 1 911) | 987 |
Variation due aux immobilisations corporelles | ||||||||||
Acquisitions d'immobilisations corporelles | 4 789 | 5 957 | 6 249 | 7 136 | 8 061 | 6 976 | 7 175 | 7 129 | 7 204 | 8 015 |
Amortissement des immobilisations corporelles | (négatif 3 807) | (négatif 3 954) | (négatif 4 176) | (négatif 4 418) | (négatif 4 756) | (négatif 4 859) | (négatif 5 184) | (négatif 4 865) | (négatif 5 090) | (négatif 5 049) |
Produits de cession d'immobilisations corporelles | (négatif 202) | (négatif 440) | (négatif 608) | (négatif 297) | (négatif 447) | (négatif 664) | (négatif 407) | (négatif 875) | (négatif 954) | (négatif 632) |
(Perte) ou gain net sur cession d'immobilisations corporelles, incluant les ajustements | (négatif 99) | 576 | 686 | (négatif 693) | (négatif 244) | (négatif 74) | (négatif 390) | 312 | 245 | 157 |
Total de la variation due aux immobilisations corporelles | 681 | 2 139 | 2 151 | 1 728 | 2 614 | 1 379 | 1 194 | 1 701 | 1 405 | 2 491 |
Variation due aux stocks | 113 | 260 | 100 | (négatif 156) | 638 | 166 | 457 | (négatif 137) | (négatif 66) | (négatif 29) |
Variation due aux charges payées d'avance | 396 | (négatif 392) | 608 | 300 | (négatif 46) | (négatif 167) | (négatif 688) | (négatif 53) | 2 857 | 674 |
(Diminution) augmentation nette de la dette nette due au fonctionnement | (négatif 12 562) | (négatif 7 590) | 8 614 | 57 470 | 36 578 | 27 657 | 19 378 | 6 661 | 2 285 | 4 123 |
Autres éléments du résultat global | (négatif 479) | (négatif 34) | 318 | (négatif 211) | (négatif 2 142) | 2 292 | (négatif 64) | (négatif 2 660) | 2 360 | 2 669 |
(Diminution) augmentation nette de la dette nette | (négatif 13 041) | (négatif 7 624) | 8 932 | 57 259 | 34 436 | 29 949 | 19 314 | 4 001 | 4 645 | 6 792 |
Dette nette à la fin de l'exercice | 523 905 | 516 281 | 525 213 | 582 472 | 616 908 | 651 535 | 678 313 | 682 314 | 686 959 | 693 751 |
Description du tableau
Le tableau présente, en millions de dollars, un comparatif sur dix ans de l'état consolidé des flux de trésorerie. Il contient deux colonnes : une liste détaillée des composantes; Au 31 mars – divisée en dix colonnes représentant, dans l'ordre chronologique, les neuf exercices précédents ainsi que l'exercice en cours. La première série de rangées présente la trésorerie générée ou (utilisée) par les activités de fonctionnement. La deuxième série de rangées présente la trésorerie utilisée par les activités d'investissement en immobilisation. La troisième série de rangées présente la trésorerie générée ou (utilisée) par les activités d'investissement. La rangée suivante présente le total de la trésorerie générée ou (utilisée) avant les activités de financement – résultat obtenu en additionnant la trésorerie générée ou (utilisée) par les activités de fonctionnement, de l'investissement en immobilisation et d'investissement. La quatrième série de rangées présente la trésorerie (utilisée) ou générée par les activités de financement. Les rangées suivantes présentent l'augmentation ou (diminution) nette de la trésorerie – résultat obtenu en additionnant la trésorerie générée ou (utilisée) avant et après les activités de financement, et la trésorerie et les équivalents de trésorerie au début de l'exercice. La dernière rangée présente la trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice – résultat obtenu en additionnant la trésorerie et les équivalents de trésorerie au début de l'exercice et l'augmentation ou la (diminution) nette de la trésorerie.
Exercice clos de 31 mars | ||||||||||
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2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Activités de fonctionnement | ||||||||||
Excédent (déficit) annuel | 13 752 | 9 597 | (négatif 5 755) | (négatif 55 598) | (négatif 33 372) | (négatif 26 279) | (négatif 18 415) | (négatif 5 150) | 1 911 | (négatif 987) |
Éléments sans effet sur la trésorerie | ||||||||||
Quote-part des bénéfices annuels des sociétés d'État entreprises et autres entreprises publiques | (négatif 5 336) | (négatif 4 256) | (négatif 4 773) | (négatif 2 306) | (négatif 6 992) | (négatif 5 350) | (négatif 4 995) | (négatif 5 945) | (négatif 8 365) | (négatif 7 316) |
Amortissement des immobilisations corporelles | 3 807 | 3 954 | 4 176 | 4 418 | 4 756 | 4 859 | 5 184 | 4 865 | 5 090 | 5 049 |
Perte (gain) net sur cession d'immobilisations corporelles, incluant les ajustements | 99 | (négatif 576) | (négatif 686) | 693 | 244 | 74 | 390 | (négatif 312) | (négatif 245) | (négatif 157) |
Réévaluations des swaps de devises | 1 668 | (négatif 329) | 5 110 | (négatif 7 923) | (négatif 858) | 643 | 1 029 | 5 745 | 4 343 | 1 722 |
Variation des impôts à recevoir | (négatif 7 379) | 590 | (négatif 6 009) | 2 848 | (négatif 9 563) | (négatif 7 380) | (négatif 6 109) | (négatif 374) | (négatif 6 010) | (négatif 7 349) |
Variation des régimes de retraite et autres avantages futurs | 5 418 | 5 423 | 4 948 | 6 850 | 7 271 | 5 144 | 8 142 | 5 215 | 3 358 | 8 728 |
Variation des comptes d'opérations de change | (négatif 3 351) | 1 879 | (négatif 9 410) | 4 759 | (négatif 1 557) | (négatif 8 490) | (négatif 1 762) | (négatif 13 503) | (négatif 12 756) | (négatif 8 521) |
Variation des créditeurs et charges à payer | 5 079 | 3 952 | 3 536 | 6 526 | (négatif 1 465) | 5 943 | (négatif 6 259) | (négatif 7 014) | 11 901 | 4 222 |
Variation des liquidités données en nantissement à des contreparties | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (négatif 6 557) |
Variation nette des autres comptes | (négatif 1 667) | 1 797 | 2 752 | 2 281 | (négatif 129) | 1 844 | 1 175 | 1 953 | 670 | 34 |
Trésorerie générée (utilisée) par les activités de fonctionnement | 12 090 | 22 031 | (négatif 6 111) | (négatif 37 452) | (négatif 41 665) | (négatif 28 992) | (négatif 21 620) | (négatif 14 520) | (négatif 103) | (négatif 11 132) |
Activités d'investissement en immobilisation | ||||||||||
Acquisitions d'immobilisations corporelles | (négatif 4 789) | (négatif 5 957) | (négatif 6 249) | (négatif 7 136) | (négatif 8 061) | (négatif 6 976) | (négatif 7 175) | (négatif 7 129) | (négatif 6 804) | (négatif 7 379) |
Produits de cession d'immobilisations corporelles | 202 | 440 | 608 | 297 | 447 | 664 | 407 | 875 | 954 | 632 |
Trésorerie utilisée par les activités d'investissement en immobilisation | (négatif 4 587) | (négatif 5 517) | (négatif 5 641) | (négatif 6 839) | (négatif 7 614) | (négatif 6 312) | (négatif 6 768) | (négatif 6 254) | (négatif 5 850) | (négatif 6 747) |
Activités d'investissement | ||||||||||
Sociétés d'État entreprises et autres entreprises publiques | ||||||||||
Opérations portant sur l'avoir | 2 602 | 2 436 | 1 495 | (négatif 3 226) | 2 818 | 2 684 | 1 445 | 5 165 | 3 514 | 4 975 |
Émission de prêts et avances | (négatif 3 713) | (négatif 5 052) | (négatif 132 057) | (négatif 119 755) | (négatif 76 579) | (négatif 63 389) | (négatif 65 183) | (négatif 70 328) | (négatif 79 905) | (négatif 54 542) |
Remboursement de prêts et avances | 3 894 | 435 | 60 688 | 99 921 | 76 677 | 65 286 | 66 156 | 110 259 | 88 168 | 52 699 |
Émission d'autres prêts, placements et avances | (négatif 16 969) | (négatif 6 571) | (négatif 6 910) | (négatif 21 174) | (négatif 5 858) | (négatif 7 679) | (négatif 5 533) | (négatif 5 525) | (négatif 8 124) | (négatif 7 749) |
Remboursement d'autres prêts, placements et avances | 16 475 | 6 883 | 5 041 | 16 620 | 5 814 | 6 858 | 4 221 | 4 418 | 5 503 | 6 145 |
Trésorerie générée (utilisée) par les activités d'investissement | 2 289 | (négatif 1 869) | (négatif 71 743) | (négatif 27 614) | 2 872 | 3 760 | 1 106 | 43 989 | 9 156 | 1 528 |
Total de la trésorerie générée (utilisée) avant les activités de financement | 9 792 | 14 645 | (négatif 83 495) | (négatif 71 905) | (négatif 46 407) | (négatif 31 544) | (négatif 27 282) | 23 215 | 3 203 | (négatif 16 351) |
Activités de financement | ||||||||||
Émission d'emprunts en monnaie canadienne | 369 354 | 343 755 | 531 668 | 554 892 | 553 464 | 567 707 | 579 456 | 512 009 | 468 021 | 452 850 |
Remboursement d'emprunts en monnaie canadienne | (négatif 373 886) | (négatif 366 493) | (négatif 415 801) | (négatif 499 383) | (négatif 520 569) | (négatif 536 430) | (négatif 542 063) | (négatif 536 364) | (négatif 471 891) | (négatif 435 143) |
Émission d'emprunts en devises | 11 586 | 11 099 | 24 500 | 22 212 | 8 195 | 12 743 | 7 782 | 12 011 | 16 961 | 26 817 |
Remboursement d'emprunts en devises | (négatif 15 299) | (négatif 11 973) | (négatif 23 616) | (négatif 24 351) | (négatif 8 810) | (négatif 9 656) | (négatif 7 695) | (négatif 6 783) | (négatif 12 724) | (négatif 24 602) |
Trésorerie (utilisée) générée par les activités de financement | (négatif 8 245) | (négatif 23 612) | 116 751 | 53 370 | 32 280 | 34 364 | 37 480 | (négatif 19 127) | 367 | 19 922 |
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 547 | (négatif 8 967) | 33 256 | (négatif 18 535) | (négatif 14 127) | 2 820 | 10 198 | 4 088 | 3 570 | 3 571 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | 21 149 | 22 696 | 13 729 | 46 985 | 28 450 | 14 323 | 17 143 | 27 341 | 31 429 | 34 999 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | 22 696 | 13 729 | 46 985 | 28 450 | 14 323 | 17 143 | 27 341 | 31 429 | 34 999 | 38 570 |
Description du tableau
Le tableau présente, en millions de dollars, un comparatif sur dix ans de l'état consolidé des opérations non budgétaires et des actifs non financiers. Il contient deux colonnes : une liste détaillée des composantes; Exercice clos le 31 mars – divisée en dix colonnes représentant, dans l'ordre chronologique, les neuf exercices précédents ainsi que l'exercice en cours. La première série de rangées présente les prêts, placements et avances. Elle est divisée en sous-sections avec les totaux partiels associés. La dernière rangée de la série présente le total des prêts, placements et avances. La deuxième série de rangées présente les régimes de retraite et autres avantages futurs. La troisième série de rangées présente les autres passifs. La quatrième série de rangées présente les actifs non financiers. La cinquième série de rangées présente les autres opérations. Une rangée finale pour ce tableau présente le total des opérations non budgétaires et des actifs non financiers – résultat obtenu en additionnant les totaux des cinq sections précédentes.
Exercice clos le 31 mars | ||||||||||
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2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Prêts, placements et avances | ||||||||||
Sociétés d'État entreprises et autres entreprises publiques | ||||||||||
Prêts et avances | ||||||||||
Société canadienne d'hypothèques et de logement | 148 | 258 | (négatif 57 470) | (négatif 10 399) | 2 693 | 2 974 | 3 472 | 41 951 | 10 465 | 177 |
Banque de développement du Canada | – | (négatif 1 000) | (négatif 6 284) | (négatif 4 961) | (négatif 978) | 662 | (négatif 653) | (négatif 1 106) | (négatif 1 356) | (négatif 1 266) |
Financement agricole Canada | – | (négatif 3 840) | (négatif 7 610) | (négatif 4 481) | (négatif 1 627) | (négatif 1 768) | (négatif 1 848) | (négatif 855) | (négatif 662) | (négatif 747) |
Autres | 33 | (négatif 35) | (négatif 5) | 7 | 10 | 29 | 2 | (négatif 59) | (négatif 185) | (négatif 7) |
Total partiel | 181 | (négatif 4 617) | (négatif 71 369) | (négatif 19 834) | 98 | 1 897 | 973 | 39 931 | 8 262 | (négatif 1 843) |
Placements | ||||||||||
Quote-part des bénéfices annuels | (négatif 5 336) | (négatif 4 256) | (négatif 4 773) | (négatif 2 306) | (négatif 6 992) | (négatif 5 350) | (négatif 4 995) | (négatif 5 945) | (négatif 8 365) | (négatif 7 316) |
Autres éléments du résultat global | (négatif 479) | (négatif 34) | 318 | (négatif 211) | (négatif 2 142) | 2 292 | (négatif 64) | (négatif 2 660) | 2 360 | 2 669 |
Dividendes | 2 604 | 2 436 | 2 095 | 1 391 | 2 818 | 2 028 | 1 445 | 5 215 | 2 341 | 4 002 |
Capitaux propres | (négatif 3) | – | (négatif 600) | (négatif 4 617) | – | 656 | – | (négatif 50) | 1 030 | 973 |
Ajustement de transition et autres | – | – | – | – | – | 3 337 | – | – | 143 | – |
Total partiel | (négatif 3 214) | (négatif 1 854) | (négatif 2 960) | (négatif 5 743) | (négatif 6 316) | 2 963 | (négatif 3 614) | (négatif 3 440) | (négatif 2 491) | 328 |
Total | (négatif 3 033) | (négatif 6 471) | (négatif 74 329) | (négatif 25 577) | (négatif 6 218) | 4 860 | (négatif 2 641) | 36 491 | 5 771 | (négatif 1 515) |
Moins : | ||||||||||
Prêts que l'on prévoit recouvrer au moyen de crédits ultérieurs | 66 | 32 | (négatif 473) | (négatif 103) | (négatif 64) | (négatif 119) | (négatif 1 519) | (négatif 480) | 353 | 221 |
Escomptes et primes non amortis | – | (négatif 19) | 26 | – | (négatif 4) | (négatif 32) | – | 1 | (négatif 22) | 5 |
Total | (négatif 3 099) | (négatif 6 484) | (négatif 73 882) | (négatif 25 474) | (négatif 6 150) | 5 011 | (négatif 1 122) | 36 970 | 5 440 | (négatif 1 741) |
Autres prêts, placements et avances | ||||||||||
Placements de portefeuille | – | – | 6 | 2 | – | 12 | 5 | – | 10 | 5 |
Gouvernements étrangers, y compris les pays en développement | 80 | 143 | (négatif 182) | 235 | 69 | 40 | 18 | (négatif 7) | (négatif 606) | 22 |
Organisations internationales | (négatif 491) | (négatif 321) | (négatif 905) | (négatif 454) | (négatif 826) | (négatif 704) | (négatif 885) | (négatif 900) | (négatif 1 039) | (négatif 972) |
Administrations provinciales et territoriales | 285 | 899 | 217 | 590 | 257 | (négatif 849) | 803 | 849 | 765 | 693 |
Autres prêts, placements et avances | (négatif 367) | (négatif 410) | (négatif 1 005) | (négatif 4 926) | 456 | 680 | (négatif 1 254) | (négatif 1 049) | (négatif 1 751) | (négatif 1 352) |
Total | (négatif 493) | 311 | (négatif 1 869) | (négatif 4 553) | (négatif 44) | (négatif 821) | (négatif 1 313) | (négatif 1 107) | (négatif 2 621) | (négatif 1 604) |
Moins : provision pour moins-value | (négatif 387) | (négatif 398) | (négatif 1 527) | (négatif 2 440) | (négatif 326) | (négatif 1 439) | (négatif 436) | (négatif 1 421) | (négatif 1 135) | (négatif 1 069) |
Total | (négatif 106) | 709 | (négatif 342) | (négatif 2 113) | 282 | 618 | (négatif 877) | 314 | (négatif 1 486) | (négatif 535) |
Total des prêts, placements et avances | (négatif 3 205) | (négatif 5 775) | (négatif 74 224) | (négatif 27 587) | (négatif 5 868) | 5 629 | (négatif 1 999) | 37 284 | 3 954 | (négatif 2 276) |
Régimes de retraite et autres avantages futurs | ||||||||||
Régimes de retraite du secteur public | 3 664 | 2 645 | 2 538 | 2 934 | 3 292 | 2 776 | 2 757 | 557 | (négatif 823) | (négatif 813) |
Autres avantages futurs des employés et des anciens combattants | 1 754 | 2 778 | 2 410 | 3 916 | 3 979 | 3 707 | 5 386 | 4 658 | 4 181 | 9 541 |
Total des régimes de retraite et autres avantages futurs | 5 418 | 5 423 | 4 948 | 6 850 | 7 271 | 6 483 | 8 143 | 5 215 | 3 358 | 8 728 |
Autres passifs | ||||||||||
Dû au Régime de pensions du Canada | (négatif 97) | 52 | (négatif 16) | 85 | (négatif 152) | 115 | (négatif 70) | 72 | 72 | (négatif 177) |
Autres passifs | (négatif 185) | 632 | 44 | 579 | (négatif 120) | 503 | (négatif 817) | (négatif 204) | 16 | (négatif 223) |
Total des autres passifs | (négatif 282) | 684 | 28 | 664 | (négatif 272) | 618 | (négatif 887) | (négatif 132) | 88 | (négatif 400) |
Actifs non financiers | ||||||||||
Immobilisations corporelles | (négatif 681) | (négatif 2 139) | (négatif 2 152) | (négatif 1 728) | (négatif 2 614) | (négatif 1 379) | (négatif 1 194) | (négatif 1 701) | (négatif 1 405) | (négatif 2 491) |
Stocks | (négatif 113) | (négatif 260) | (négatif 100) | 156 | (négatif 638) | (négatif 166) | (négatif 458) | 137 | 66 | 29 |
Charges payées d'avance et autres | (négatif 396) | 392 | (négatif 608) | (négatif 300) | 46 | 167 | 688 | 53 | (négatif 2 857) | (négatif 674) |
Total des actifs non financiers | (négatif 1 190) | (négatif 2 007) | (négatif 2 860) | (négatif 1 872) | (négatif 3 206) | (négatif 1 378) | (négatif 964) | (négatif 1 511) | (négatif 4 196) | (négatif 3 136) |
Autres opérations | ||||||||||
Impôts à recevoir | (négatif 7 379) | 590 | (négatif 6 009) | 2 848 | (négatif 9 563) | (négatif 7 380) | (négatif 6 109) | (négatif 374) | (négatif 6 010) | (négatif 7 349) |
Autres créances | (négatif 817) | 151 | (négatif 3) | (négatif 441) | (négatif 266) | (négatif 555) | (négatif 185) | 42 | 1 458 | (négatif 7 072) |
Compte relatif aux conventions fiscales provinciales, territoriales et autochtones | 410 | (négatif 1 311) | (négatif 168) | 1 438 | 241 | 2 688 | (négatif 7 130) | (négatif 1 584) | 951 | 2 780 |
Sommes à payer aux contribuables | 2 986 | 7 622 | 1 835 | (négatif 2 594) | 397 | 2 304 | 3 925 | (négatif 2 277) | 3 598 | (négatif 2 501) |
Autres passifs | 1 683 | (négatif 2 359) | 1 869 | 7 682 | (négatif 2 103) | 951 | (négatif 3 054) | (négatif 3 153) | 7 352 | 3 942 |
Total des autres opérations | (négatif 3 117) | 4 693 | (négatif 2 476) | 8 933 | (négatif 11 294) | (négatif 1 992) | (négatif 12 553) | (négatif 7 346) | 7 349 | (négatif 10 200) |
Total des opérations non budgétaires et des actifs non financiers | (négatif 2 376) | 3 018 | (négatif 74 584) | (négatif 13 012) | (négatif 13 369) | 9 360 | (négatif 8 260) | 33 510 | 10 553 | (négatif 7 284) |
Description du tableau
Le tableau présente, en millions de dollars, un comparatif sur dix ans de l'état consolidé des opérations de change, de la dette non échue et des opérations en espèces. Il contient deux colonnes : une liste détaillée des composantes; Exercice clos le 31 mars – divisée en dix colonnes représentant, dans l'ordre chronologique, les neuf exercices précédents ainsi que l'exercice en cours. La première série de rangées présente les comptes d'opérations de change. Elle est divisée en sous-sections avec les totaux partiels associés. La dernière rangée de la série présente le total des comptes d'opérations de change. La deuxième série de rangées présente la dette non échue. Elle est divisée en sous-sections avec le total partiel associés. La dernière rangée de la série présente le total de la dette non échue. La troisième série de rangées présente la trésorerie et les équivalents de trésorerie.
Exercice clos le 31 mars | ||||||||||
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2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Comptes d'opérations de change | ||||||||||
Réserves de liquidités internationales détenues dans le Compte du fonds des changes | (négatif 3 737) | 1 769 | (négatif 8 290) | (négatif 2 507) | (négatif 340) | (négatif 8 100) | (négatif 1 240) | (négatif 13 984) | (négatif 14 596) | (négatif 9 418) |
Fonds monétaire international – Souscriptions | (négatif 433) | 354 | (négatif 1 259) | 2 188 | 31 | (négatif 50) | 148 | (négatif 1 189) | (négatif 246) | (négatif 9 041) |
Fonds monétaire international – Prêts | – | – | – | (négatif 337) | (négatif 802) | (négatif 186) | (négatif 132) | (négatif 208) | 312 | 75 |
Total partiel | (négatif 4 170) | 2 123 | (négatif 9 549) | (négatif 656) | (négatif 1 111) | (négatif 8 336) | (négatif 1 224) | (négatif 15 381) | (négatif 14 530) | (négatif 18 384) |
Moins : Fonds monétaire international | ||||||||||
Allocations de droits de tirages spéciaux | (négatif 48) | 43 | (négatif 154) | (négatif 7 766) | 30 | (négatif 48) | 139 | (négatif 1 118) | (négatif 231) | (négatif 493) |
Effets à payer | (négatif 771) | 201 | 14 | 2 351 | 416 | 202 | 398 | (négatif 760) | (négatif 1 543) | (négatif 9 370) |
Total partiel | (négatif 819) | 244 | (négatif 140) | (négatif 5 415) | 446 | 154 | 537 | (négatif 1 878) | (négatif 1 774) | (négatif 9 863) |
Total des comptes d'opérations de change | (négatif 3 351) | 1 879 | (négatif 9 409) | 4 759 | (négatif 1 557) | (négatif 8 490) | (négatif 1 761) | (négatif 13 503) | (négatif 12 756) | (négatif 8 521) |
Dette non échue | ||||||||||
Payable en monnaie canadienne | ||||||||||
Obligations négociables | (négatif 3 652) | (négatif 3 932) | 41 636 | 72 776 | 48 118 | 32 060 | 20 899 | 4 280 | 14 562 | 16 187 |
Bons du Trésor | 2 477 | (négatif 17 138) | 75 339 | (négatif 16 426) | (négatif 12 869) | 241 | 17 468 | (négatif 27 699) | (négatif 17 298) | 2 408 |
Titres au détail | (négatif 2 167) | (négatif 2 107) | (négatif 537) | (négatif 677) | (négatif 1 714) | (négatif 1 219) | (négatif 1 441) | (négatif 1 154) | (négatif 667) | (négatif 584) |
Obligations pour le Régime de pensions du Canada | (négatif 1 359) | (négatif 700) | (négatif 519) | (négatif 71) | (négatif 425) | (négatif 16) | (négatif 11) | – | – | – |
Total partiel | (négatif 4 701) | (négatif 23 877) | 115 919 | 55 602 | 33 110 | 31 066 | 36 915 | (négatif 24 573) | (négatif 3 403) | 18 011 |
Payable en devises | (négatif 3 713) | (négatif 875) | 883 | (négatif 2 138) | (négatif 615) | 3 087 | 87 | 5 228 | 4 237 | 2 215 |
Réévaluation des swaps de devises | 1 167 | (négatif 329) | 5 110 | (négatif 7 923) | (négatif 858) | 643 | 1 029 | 5 745 | 4 343 | 1 722 |
Escomptes et primes non amortis de la dette contractée sur les marchés | 121 | 446 | 1 462 | (négatif 341) | 607 | 190 | 7 526 | (négatif 47) | 1 112 | 751 |
Obligation découlant de contrats de location-acquisition | 169 | 1 140 | (négatif 51) | (négatif 94) | (négatif 405) | (négatif 52) | 13 | (négatif 44) | 107 | (négatif 233) |
Autre dette non échue | – | – | – | – | 190 | 263 | 464 | 262 | (négatif 174) | 565 |
Total de la dette non échue | (négatif 6 957) | (négatif 23 495) | 123 323 | 45 106 | 32 029 | 35 197 | 46 034 | (négatif 13 429) | 6 222 | 23 031 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | ||||||||||
En monnaie canadienne | 22 701 | 13 733 | 46 989 | 28 124 | 13 902 | 16 493 | 27 130 | 31 415 | 34 716 | 36 022 |
En devises | (négatif 5) | (négatif 4) | (négatif 4) | 326 | 421 | 650 | 211 | 14 | 283 | 2 548 |
Total de la trésorerie et équivalents de trésorerie | 22 696 | 13 729 | 46 985 | 28 450 | 14 323 | 17 143 | 27 341 | 31 429 | 34 999 | 38 570 |
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