Section 6 – Dette portant intérêt
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Table des matières
- Dette non échue
- Obligations négociables
- Bons du Trésor
- Titres au détail
- Bons du Canada
- Billets à moyen terme
- Escomptes et primes non amortis sur la dette contractée sur les marchés
- Réévaluation des swaps de devises
- Taux d'intérêt
- Échéance de la dette du gouvernement
- État de toutes les opérations d'emprunt pour le compte de Sa Majesté
- Obligation découlant de contrats de location-acquisition
- Régimes de retraite et autres avantages futurs
- Autres passifs
- États supplémentaires
Dette portant intérêt
Cette section renferme des informations sur la dette portant intérêt du gouvernement. La dette portant intérêt comprend la dette non échue et les régimes de retraite, autres avantages futurs et autres passifs.
Certains tableaux de cette section présentent la continuité des comptes, en démontrant les soldes d'ouverture et de clôture, de même que les rentrées et autres crédits et les paiements et autres débits.
Le tableau 6.1 présente les opérations et les soldes de fin d'exercice concernant la dette portant intérêt. Le graphique présente le total de la dette portant intérêt par catégorie au 31 mars.
Les états financiers du Régime de pensions du Canada, du Compte des rentes sur l'État et de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge), de même que les Rapports de l'auditeur indépendant y afférents, sont présentés à la fin de cette section.
Une description narrative est fournie pour les comptes présentés dans certains tableaux. Ces descriptions sont présentées dans le même ordre que celui de leurs tableaux respectifs.
| 1er avril 2016 | Rentrées et autres crédits | Paiements et autres débits | 31 mars 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette non échueallez à la note 1 en pied de page | ||||
| À payer en monnaie canadienne | ||||
| Obligations négociables, tableau 6.2 | 504 067 714 500 | 135 153 477 750 | 102 941 636 000 | 536 279 556 250 |
| Bons du Trésor, tableau 6.3 | 138 100 000 000 | 370 500 000 000 | 371 900 000 000 | 136 700 000 000 |
| Titres au détail, tableau 6.4 | 5 076 053 146 | 1 827 320 471 | 2 370 031 679 | 4 533 341 938 |
| Total partiel | 647 243 767 646 | 507 480 798 221 | 477 211 667 679 | 677 512 898 188 |
| À payer en devises | ||||
| Obligations négociables, tableau 6.2 | 15 305 550 065 | 234 908 400 | 4 059 410 133 | 11 481 048 332 |
| Bons du Canada, tableau 6.5 | 4 747 403 045 | 20 769 838 220 | 21 995 791 076 | 3 521 450 189 |
| Billets à moyen terme, tableau 6.6 | 2 429 445 000 | 696 690 000 | 519 480 000 | 2 606 655 000 |
| Total partiel | 22 482 398 110 | 21 701 436 620 | 26 574 681 209 | 17 609 153 521 |
| Total – Dette contractée sur les marchés | 669 726 165 756 | 529 182 234 841 | 503 786 348 888 | 695 122 051 709 |
| Escomptes et primes non amortis sur la dette contractée sur les marchés, tableau 6.7 | 5 046 829 133 | 1 725 689 771 | 1 450 521 700 | 5 321 997 204 |
| Total – Dette contractée sur les marchés incluant les escomptes et primes non amortis | 674 772 994 889 | 530 907 924 612 | 505 236 870 588 | 700 444 048 913 |
| Réévaluation des swaps de devises | 8 391 392 315 | – | 627 515 433 | 7 763 876 882 |
| Obligation découlant de contrats de location-acquisition, tableau 6.12 | 3 476 881 655 | 75 743 485 | 326 787 559 | 3 225 837 581 |
| Autre dette non échue | 1 569 841 909 | 639 149 206 | 10 220 891 | 2 198 770 224 |
| Total – Dette non échue | 688 211 110 768 | 531 622 817 303 | 506 201 394 471 | 713 632 533 600 |
| Régimes de retraite, autres avantages futurs et autres passifs | ||||
| Régimes de retraite du secteur public, tableau 6.15 | 152 227 065 428 | 16 650 100 857 | 17 070 675 547 | 151 806 490 738 |
| Autres avantages futurs des employés et des anciens combattants, tableau 6.28 | 85 681 311 000 | 12 708 502 000 | 4 821 980 000 | 93 567 833 000 |
| Autres passifs | ||||
| Dû au Régime de pensions du Canada, tableau 6.29 | 34 728 735 | 78 074 186 601 | 78 003 407 749 | 105 507 587 |
| Compte des rentes sur l'État | 133 820 091 | 8 734 937 | 22 067 942 | 120 487 086 |
| Comptes de dépôt et en fiducie, tableau 6.30 | 1 444 671 297 | 434 673 689 | 534 249 188 | 1 345 095 798 |
| Autres comptes à fins déterminées, tableau 6.33 | 3 988 614 017 | 2 273 088 020 | 2 143 417 322 | 4 118 284 715 |
| Total | 5 601 834 140 | 80 790 683 247 | 80 703 142 201 | 5 689 375 186 |
| Total – Régimes de retraite, autres avantages futurs et autres passifs | 243 510 210 568 | 110 149 286 104 | 102 595 797 748 | 251 063 698 924 |
| Total | 931 721 321 336 | 641 772 103 407 | 608 797 192 219 | 964 696 232 524 |
Dette portant intérêt par catégorie au 31 mars 2017
Description de l'image
Le graphique « Dette portant intérêt par catégorie au 31 mars 2017 » illustre la composition de la dette portant intérêt pour l'exercice en cours et le pourcentage relatif au total. Le pourcentage par composante est : Obligations négociables 56,8 %; Bons du Trésor 14,2 %; Autres dettes non échues 3,0 %; Régimes de retraite du secteur public 15,7 %; Autres avantages futurs des employés et des anciens combattants 9,7 %; Autres passifs 0,6 %.
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