Trésorerie et équivalents de trésorerie

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La trésorerie comprend les fonds publics déposés et les fonds en transit au 31 mars. Les fonds en banque comprennent les fonds publics déposés au crédit du receveur général du Canada, à la Banque du Canada, dans des banques à charte et dans d'autres établissements financiers. Les fonds à la Banque du Canada comprennent les soldes opérationnels et les soldes détenus pour le Fonds de la liquidité prudentielle. Les fonds en transit comprennent les fonds publics reçus par des fonctionnaires publics avant le 1er avril, mais qui n'ont pas été déposés avant cette date, de même que les fonds détenus par les sociétés d'État et autres entités consolidées. Les chèques et mandats en circulation sont soustraits afin d'arriver au solde de clôture de la trésorerie.

Les équivalents de trésorerie sont composés principalement de dépôts à terme résultant d'adjudications administrés par la Banque du Canada et le ministère des Finances au nom du ministre des Finances. Les dépôts à terme, en devises canadiennes, sont faits à partir d'une partie du surplus quotidien du solde de trésorerie et n'excèdent normalement pas 31 jours calendrier.

Tableau 7.2
Trésorerie et équivalents de trésorerie
(en dollars)
  2019 2018
Fonds en banque
Monnaie canadienneallez à la note du tableau 1 en pied de page 23 526 364 074 21 832 047 816
Devisesallez à la note du tableau 2 en pied de page 794 639 918 532 357 637
Dépôts spéciauxallez à la note du tableau 3 en pied de page 75 000 000 50 000 000
Total des fonds en banque 24 396 003 992 22 414 405 453
Fonds en transit
Fonds détenus par les percepteurs et en transit 8 560 450 710 9 378 842 987
Autre encaisse – Sociétés d'État et autres entités consolidéesallez à la note du tableau 4 en pied de page 984 028 000 1 074 286 000
Total des fonds en transit 9 544 478 710 10 453 128 987
Moins : Chèques et mandats en circulation
Chèques en circulationallez à la note du tableau 5 en pied de page 4 750 061 543 4 771 471 491
Chèques sur comptes d'avance fixeallez à la note du tableau 6 en pied de page 4 796 97 623
Total des chèques et des mandats en circulation 4 750 066 339 4 771 569 114
Total de la trésorerie 29 190 416 363 28 095 965 326
Équivalents de trésorerie 8 445 036 000 6 546 036 000
Total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 37 635 452 363 34 642 001 326

Notes de tableau

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