Le schéma illustre les procédures relatives au dossier du Programme
d'aide fédéral.
- Au haut, cinq titres : Programmes, Conseillers financiers, Coordonnateur des
contributions, Autres, Direction
- Sous Programmes, première case : Proposition de financement dans le cadre du
PAF présentée
par le coordonnateur des contributions (CC). Tenue des consultations
préliminaires
- Cette case mène à une autre qui embrasse les cinq titres et porte la
mention suivante : S'il y a lieu, discussions approfondies entre les Programmes, les
Services financiers et les Achats pour déterminer le mécanisme de financement
qui convient le mieux : contrat, contributions, autre (RI (règlements
interministériels), transfert budgétaire . . .)?
- Cette case mène à trois autres :
- la case de gauche, sous Conseiller financier, portant la mention : Autre - Conseiller
en gestion financière (CGF)
- la case du centre, sous Coordonnateur des contributions, portant la mention :
Contribution - le CC envoie la
demande de financement aux Programmes (attribue un numéro de demande)
- la case de droite, sous Autres, portant la mention : Contrat - Achats
- La case du centre mène à une autre qui porte la mention : Les Programmes
transmettent la demande au bénéficiaire potentiel. Les deux parties remplissent
la demande.
- Cette case mène à une autre sous Conseiller financier, portant la mention :
Le CC consulte le conseiller
en ressources financières (CRF) / CGF au sujet des questions
financières
- Cette case mène à une autre, sous Coordonnateur des contributions, portant
la mention : Reçoit la demande de financement remplie
- Cette case mène à une autre, sous Coordonnateur des contributions, portant
la mention : Entre les données de base dans la base de données des
contributions
- Cette case mène à une autre, sous Coordonnateur des contributions, portant
la mention : Évaluation du dossier - Vérifier l'information sur le
programme, évaluer l'admissibilité du client et du projet, examiner les
revenus et dépenses
- Cette case mène à une autre, sous Coordonnateur des contributions, portant
la mention : Prépare le formulaire de recommandation d'approbation pour le
premier vice-président (PVP), indique la raison et le numéro
d'entreprise
- Cette case mène à une autre portant la mention : conseiller en ressources
financières / CGF
transfère les fonds aux contributions, procède à l'engagement du
financement et fournit un numéro d'engagement
- Cette case ramène à la case sous Coordonnateur des contributions portant la
mention : Prépare le formulaire de recommandation d'approbation pour le PVP, indique la raison et le numéro
d'entreprise
- Cette case mène à une autre, sous Direction, portant la mention : Acheminer
le formulaire de recommandation d'approbation pour les autorisations requises :
V.-P.,
DGFATI, PVP
- Cette case mène à une autre, sous Coordonnateur des contributions, portant
la mention : Le CC demande de
l'information sur la trésorerie et établit l'accord de
contribution
- Cette case mène à une autre à droite, sous Autres, portant la mention
: S'il y a lieu, examiner l'accord de contribution avec les Achats et les
Services juridiques
- Cette case ramène à la case sous Coordonnateur des contributions portant la
mention : Le CC demande de
l'information sur la trésorerie et établit l'accord de
contribution
- Cette case mène à une autre sous Programmes, portant la mention : Les
Programmes examinent l'accord et envoient deux exemplaires au bénéficiaire
pour qu'il les signe
- Cette case mène à deux autres :
- une case à droite :
- cette case mène à une autre à gauche, sous Coordonnateur des
contributions, portant la mention : Le CC reçoit l'original
signé par les Programmes, qu'il verse en dossier
- cette case mène à une autre, sous Coordonnateur des contributions, portant
la mention : Vérifie si le suivi auprès des Programmes a été fait,
obtient les résultats finaux et ferme le dossier.
- cette case mène à une autre, sous Autres, portant la mention : Divulgation
proactive des accords de plus de 25 K$ /
AIPRP / GI et TI
- une case sous cette case :
- cette case mène à une autre, sous Programmes, portant la mention : Les
Programmes soumettent la demande initiale de financement du bénéficiaire
d'après les besoins en trésorerie
- cette case comporte une flèche portant la mention « Avance initiale »
et menant à une case à droite, sous Coordonnateur des contributions, portant la
mention : Avance initiale - Le CC examine le formulaire de demande
d'avance du PAF
- cette case mène à une autre, à droite, sous Autres, portant la mention
: le service des comptes créditeurs demande un exemplaire de l'accord de
contribution signé, de la demande d'avance dans le cadre du PAF signée, en vertu de
l'article 34, par le gestionnaire de programme et parafé par le CC
- Sous ces cases, la note suivante : *Les paiements anticipés peuvent être
versés conformément à la politique du Conseil du Trésor sur les
paiements de transfert et les besoins de trésorerie du demandeur.
- Dessous :
- Cette case mène à une autre, sous Programmes, portant la mention : Les
Programmes reçoivent les prévisions de trésorerie, l'état des
revenus et dépenses, et le formulaire rempli de demande de paiement du PAF ainsi que les factures
admissibles.
- Cette case comporte une flèche portant la mention « Paiements
subséquents », qui mène à une case à droite, sous Coordonnateur
des contributions, portant la mention : Paiement(s) subséquent(s) - Le CC examine les documents et rapproche
les paiements versés par rapport aux demandes de paiement admissibles reçues.
Le CC recommande de verser le
ou les paiements subséquents.
- Cette case mène à une autre, à droite, sous Autres, portant la mention
: le service des comptes créditeurs demande le formulaire de demande de paiement et
les factures admissibles signées, conformément à l'article 34, par le
gestionnaire de programme et parafées par le CC.
- Dessous :
- Cette case mène à une autre, sous Programmes, portant la mention : Les
Programmes reçoivent le rapport final, l'état des revenus et dépenses,
le formulaire de demande de paiement du PAF et les factures
admissibles
- Cette case comporte une flèche portant la mention « Paiement final »,
qui mène à une case à droite, sous Coordonnateur des contributions,
portant la mention : Paiement final - Le CC examine les documents et rapproche
les paiements versés par rapport aux demandes de paiement admissibles reçues.
Le CC recommande de verser le
paiement final
- Cette case mène à une autre à droite, sous Autres, portant la mention
: le service des comptes créditeurs demande le formulaire de demande de paiement et
les factures admissibles signées, conformément à l'article 34, par le
gestionnaire de programme et parafées par le CC. Dernière retenue de 10 %
- Sous cette case, la mention : Si le paiement est supérieur à 50 000 $,
AQ - Élevée
(avant l'émission du paiement); si le paiement est inférieur à 50 000
$, AQ - moyenne/faible
(échantillon)