Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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Planification des coûts du projet
- Rapport directeur sur les coûts (à consulter parallèlement à la planification détaillée des coûts)
Nom/description du projet : Nom/description
Personne-ressource du projet : Nom
Date :
Adresse liée au projet : Adresse/emplacement
Chef de projet : Nom
Gestionnaire principal du projet : Nom
Gestionnaire de projet : Nom
Propriétaire : Choisir …
- TPSGC
- AM (ministère spécifique)
- Tierce partie (spécifier l'organisation)
- Tenure du bail
Nom de l'autre ministère ou du tiers :
Objectif du projet : Choisir …
- Nouvelle construction d'immobilisations
- Réparation ou rénovation des biens de l'État
- Location-aménagement - Approuvé par APL
- Aménagement des biens de l'État pour le client
- Autres (spécifier) :
Bien à valeur patrimoniale : Choisir …
- Oui
- Non
Type/fonction/usage : Choisir …
- Bureau
- Laboratoire
- Musée
- Civil
- Autres (spécifier) :
Autre :
Autre objectif :
Présence de matières dangereuses : Choisir …
- Oui
- Non
Superficie brute : 1 m²
Superficie utilisable : 1 m²
Nbre d'équivalents temps plein : 1
Choisir une phase du SNGP :
- Approbation de la définition de projet
- Approbation préliminaire de projet
- Approbation définitive de projet
- Clôture de la réalisation
| Coûts de TPSGC (en dollars constants) |
Coûts du client (en dollars constants) |
Coûts totaux du projet (en dollars constants) |
Commentaires | |
|---|---|---|---|---|
A Principaux travaux de construction (joindre une estimation des coûts effectuée par un estimateur compétent) |
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| 1 Travaux préliminaires - Terrassement, services sur le site, routes, ponts, etc. | - $ | |||
| 2 Travaux de démolition, de désamiantage, de décontamination, etc. | - $ | |||
| 3 Immeuble de base - structure, revêtement extérieur, finis architecturaux, système de contrôle automatique, système de transport vertical, services électro-mécaniques, etc. | - $ | |||
| 4 Autres - Précisez le type de travaux | - $ | |||
| 5 Contingences de design | - $ | |||
Principaux travaux de construction - A sous-total : |
- $ | - $ | - $ | |
B Aménagement de l'immeuble (joindre une estimation des coûts effectuée par un estimateur compétent) |
||||
| 1 Locaux à bureaux à usage général | - $ | |||
| 2 Locaux à bureaux à usage particulier | - $ | |||
| 3 Locaux à bureaux non conformes | - $ | |||
| 4 Technologies de l'information et câblage | - $ | |||
| 5 Système de sécurité | - $ | |||
| 6 Autres - Précisez le type de travaux | - $ | |||
| 7 Contingences de design | - $ | |||
Aménagement de l'immeuble - B sous-total : |
- $ | - $ | - $ | |
C Coûts accessoires - Honoraires professionnels et mouvements de trésorerie |
||||
| 1 Études préliminaires (environnement, géotechnique, arpentage, etc.) | - $ | |||
| 2 Consultants en matière de conception (architecture, génie civil, génie structural, installations techniques, génie mécanique et électrique, service d'incendie, estimateur, technologies de l'information, aménagement paysager, certification LEED, etc.) | - $ | |||
| 3 Employés et gestionnaires de TPSGC | - $ | |||
| 4 Employés et gestionnaires du client | - $ | |||
| 5 Gestion des travaux de construction | - $ | |||
| 6 Gestion de projets | - $ | |||
| 7 Autres - Précisez le type de travaux | - $ | |||
Coûts accessoires - Honoraires professionnels et mouvements de trésorerie - C sous-total : |
- $ | - $ | - $ | |
D Coûts accessoires - Coûts d'aménagement |
||||
| 1 Achat du terrain, taxes et honoraires liés aux services juridiques | - $ | |||
| 2 Présentation du plan d'aménagement | - $ | |||
| 3 Permis de construction | - $ | |||
| 4 Frais liés au bail-achat | - $ | |||
| 5 Frais du promoteur | - $ | |||
| 6 Coût de financement | - $ | |||
| 7 Coûts liés aux services juridiques, aux services de comptabilité, etc. | - $ | |||
| 8 Autres - Précisez le type de travaux | - $ | |||
Coûts accessoires - Coûts d'aménagement - D sous-total : |
- $ | - $ | - $ | |
E Marge de sécurité (joindre un plan de gestion des risques) |
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| 1 Risques liés à la réalisation du projet conformément à la portée définie (valeur retenue) | - $ | |||
| 2 Risques liés à l'état réel du site, du bien immobilier et de l'immeuble (valeur retenue) | - $ | |||
| 3 Risques liés aux ressources externes à l'équipe de gestion de projet (valeur retenue) | - $ | |||
| 4 Risques liés aux activités du gouvernement, de TPSGC et du client (valeur retenue) | - $ | |||
Marge de sécurité - E sous-total : |
- $ | - $ | - $ | |
F Autres frais accessoires |
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| 1 Coût du déménagement dans les locaux permanents | - $ | |||
| 2 Espaces tampons (swing space) | - $ | |||
| 3 Équipement du client | - $ | |||
| 4 Autres - Précisez la catégorie | - $ | |||
Autres frais accessoires - F sous-total : |
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G Autres éléments |
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| 1 Portée et description | - $ | |||
| 2 Portée et description | - $ | |||
| 3 Portée et description | - $ | |||
| 4 Portée et description | - $ | |||
Autres éléments - G sous-total : |
- $ | - $ | - $ | |
| Coûts totaux (taxes en sus) en dollars constants (A+B+C+D+E+F+G) | - $ | - $ | - $ | |
| Taxes sur les produits et services (TPS) ou taxe de vente harmonisée (TVH) - 0,00 % | - $ | - $ | - $ | |
| Coûts totaux du projet en dollars constants | - $ | - $ | - $ | |
| Indice d'escalade - 0,0 % - % annuel x 1 an | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| COÛTS TOTAUX DU PROJET (en dollars courants) | - $ | - $ | - $ | |
| Exercices anté- rieurs |
2010 - 2011 | 2011 - 2012 | 2012 - 2013 | 2013 - 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (en dollars constants) |
(en dollars constants) |
(en dollars courants) | (en dollars constants) |
(en dollars courants) | (en dollars constants) |
(en dollars courants) | (en dollars constants) |
(en dollars courants) | |
A Principaux travaux de construction (joindre une estimation des coûts effectuée par un estimateur compétent) |
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| 1 Travaux préliminaires - Terrassement, services sur le site, routes, ponts, etc. | |||||||||
| 2 Travaux de démolition, de désamiantage, de décontamination, etc. | |||||||||
| 3 Immeuble de base - structure, revêtement extérieur, finis architecturaux, système de contrôle automatique, système de transport vertical, services électro-mécaniques, etc. | |||||||||
| 4 Autres - Précisez le type de travaux | |||||||||
| 5 Contingences de design | |||||||||
Principaux travaux de construction - A sous-total : |
- $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
B Aménagement de l'immeuble (joindre une estimation des coûts effectuée par un estimateur compétent) |
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| 1 Locaux à bureaux à usage général | |||||||||
| 2 Locaux à bureaux à usage particulier | |||||||||
| 3 Locaux à bureaux non conformes | |||||||||
| 4 Technologies de l'information et câblage | |||||||||
| 5 Système de sécurité | |||||||||
| 6 Autres - Précisez le type de travaux | |||||||||
| 7 Contingences de design | |||||||||
Aménagement de l'immeuble - B sous-total : |
- $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
C Coûts accessoires - Honoraires professionnels et mouvements de trésorerie |
|||||||||
| 1 Études préliminaires (environnement, géotechnique, arpentage, etc.) | |||||||||
| 2 Consultants en matière de conception (architecture, génie civil, génie structural, installations techniques, génie mécanique et électrique, service d'incendie, estimateur, technologies de l'information, aménagement paysager, certification LEED, etc.) | |||||||||
| 3 Employés et gestionnaires de TPSGC | |||||||||
| 4 Employés et gestionnaires du client | |||||||||
| 5 Gestion des travaux de construction | |||||||||
| 6 Gestion de projets | |||||||||
| 7 Autres - Précisez le type de travaux | |||||||||
Coûts accessoires - Honoraires professionnels et mouvements de trésorerie - C sous-total : |
- $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
D Coûts accessoires - Coûts d'aménagement |
|||||||||
| 1 Achat du terrain, taxes et honoraires liés aux services juridiques | |||||||||
| 2 Présentation du plan d'aménagement | |||||||||
| 3 Permis de construction | |||||||||
| 4 Frais liés au bail-achat | |||||||||
| 5 Frais du promoteur | |||||||||
| 6 Coût de financement | |||||||||
| 7 Coûts liés aux services juridiques, aux services de comptabilité, etc. | |||||||||
| 8 Autres - Précisez le type de travaux | |||||||||
Coûts accessoires - Coûts d'aménagement - D sous-total : |
- $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
E Marge de sécurité (joindre un plan de gestion des risques) |
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| 1 Risques liés à la réalisation du projet conformément à la portée définie (valeur retenue) | |||||||||
| 2 Risques liés à l'état réel du site, du bien immobilier et de l'immeuble (valeur retenue) | |||||||||
| 3 Risques liés aux ressources externes à l'équipe de gestion de projet (valeur retenue) | |||||||||
| 4 Risques liés aux activités du gouvernement, de TPSGC et du client (valeur retenue) | |||||||||
Marge de sécurité - E sous-total : |
- $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
F Autres frais accessoires |
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| 1 Coût du déménagement dans les locaux permanents | |||||||||
| 2 Espaces tampons (swing space) | |||||||||
| 3 Équipement du client | |||||||||
| 4 Autres - Précisez le type de travaux | |||||||||
Autres frais accessoires - F sous-total : |
- $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
G Autres éléments |
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| 1 Portée et description | |||||||||
| 2 Portée et description | |||||||||
| 3 Portée et description | |||||||||
| 4 Portée et description | |||||||||
Autres éléments - G sous-total : |
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| Coûts totaux (taxes en sus) en dollars constants (A+B+C+D+E+F+G) | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
| Taxes sur les produits et services (TPS) ou taxe de vente harmonisée (TVH) - 0,00 % | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
| Coûts totaux du projet en dollars constants | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | ||||
| Indice d'escalade - 0,0 % - % annuel x 1 an | |||||||||
| COÛTS TOTAUX DU PROJET (en dollars courants) | - $ | - $ | - $ | - $ | |||||
Rapport directeur sur les coûts
(à consulter parallèlement à la planification détaillée des coûts)
Nom/description du projet : Nom/description
Date:
Adresse du projet : Adresse/emplacement
Chef de projet : Nom
Gestionnaire principal de projet : Nom
Gestionnaire de projet : Nom
Personne-ressource du projet : Nom
Propriétaire : Choisir …
Nom de l'autre ministère ou du tiers :
Objectifs du projet : Choisir …
Autre objectif :
Type/fonction/usage : Choisir …
Autres :
Bien à valeur non patrimoniale
Aucune matière dangereuse
Superficie brute : 1 m²
Superficie utilisable : 1 m²
Nbre d'ETP : 1
| Approbation de la définition de projet Date |
Approbation préliminaire de projet | Approbation définitive de projet | Clôture de la réalisation du projet | COMMEN- TAIRES/ ÉCART |
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|---|---|---|---|---|---|
APPROBATION DE LA DÉFINITION DE PROJET (Énoncé des exigences) - Autorisation totale de dépenser |
S.O. | ||||
| 1 Principaux travaux de construction | s.o. * | ||||
| 2 Aménagement intérieur | s.o. * | ||||
| 3 Coûts accessoires - Honoraires et mouvements de trésorerie | s.o. * | ||||
| 4 Coûts accessoires - Coûts d'aménagement | s.o. * | ||||
| 5 Marge de sécurité | s.o. * | ||||
| 6 Autres coûts accessoires | s.o. * | ||||
| 7 Autres éléments | s.o. * | ||||
| Dépenses (sous-total, en dollars constants, taxes en sus) | S.O. | ||||
| Indice d'escalade - 0 % | S.O. | ||||
| Dépenses (sous-total, en dollars courants, taxes en sus) | S.O. | ||||
| Taxes (TPS ou TVH) - 0 % | S.O. | ||||
| APPROBATION DE LA DÉFINITION DE PROJET (EE), y compris les taxes | S.O. | ||||
APPROBATION PRÉLIMINAIRE DE PROJET - Autorisation totale de dépenser |
S.O. | ||||
| 1 Principaux travaux de construction | s.o. * | ||||
| 2 Aménagement intérieur | s.o. * | ||||
| 3 Coûts accessoires - Honoraires et mouvements de trésorerie | s.o. * | ||||
| 4 Coûts accessoires - Coûts d'aménagement | s.o. * | ||||
| 5 Marge de sécurité | s.o. * | ||||
| 6 Autres coûts accessoires | s.o. * | ||||
| 7 Autres éléments | s.o. * | ||||
| Dépenses (sous-total, en dollars constants, taxes en sus) | S.O. | ||||
| Indice d'escalade - 0 % | S.O. | ||||
| Dépenses (sous-total, en dollars courants, taxes en sus) | S.O. | ||||
| Taxes (TPS ou TVH) - 0 % | S.O. | ||||
| APPROBATION PRÉLIMINAIRE DE PROJET, y compris les taxes | S.O. | ||||
APPROBATION DÉFINITIVE DE PROJET - Autorisation totale de dépenser |
S.O. | S.O. | |||
| 1 Principaux travaux de construction | s.o. * | s.o. | |||
| 2 Aménagement intérieur | s.o. * | s.o. | |||
| 3 Coûts accessoires - Honoraires et mouvements de trésorerie | s.o. * | s.o. | |||
| 4 Coûts accessoires - Coûts d'aménagement | s.o. * | s.o. | |||
| 5 Marge de sécurité | s.o. * | s.o. | |||
| 6 Autres coûts accessoires | s.o. * | s.o. | |||
| 7 Autres éléments | s.o. * | s.o. | |||
| Dépenses (sous-total, en dollars constants, taxes en sus) | S.O. | S.O. | |||
| Indice d'escalade - 0 % | S.O. | S.O. | |||
| Dépenses (sous-total, en dollars courants, taxes en sus) | S.O. | S.O. | |||
| Taxes (TPS ou TVH) - 0 % | S.O. | S.O. | |||
| APPROBATION DÉFINITIVE DE PROJET, y compris les taxes | S.O. | S.O. |
* Avant de passer à la prochaine étape, assurez-vous que la valeur de cette cellule est copiée de l'approbation précédente et qu'elle n'est pas liée à l'onglet actif sur la planification des coûts du projet.
| Exercices antérieurs |
2010 - 2011 | 2011 - 2012 | 2012 - 2013 | 2013 - 2014 | 2014 - 2015 | 2015 - 2016 | 2016 - 2017 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPROBATION DE LA DÉFINITION DE PROJET (Énoncé des exigences) - Autorisation totale de dépenser |
- $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
| 1 Principaux travaux de construction | - $ | ||||||||
| 2 Aménagement intérieur | - $ | ||||||||
| 3 Coûts accessoires - Honoraires et mouvements de trésorerie | - $ | ||||||||
| 4 Coûts accessoires - Coûts d'aménagement | - $ | ||||||||
| 5 Marge de sécurité | - $ | ||||||||
| 6 Autres coûts accessoires | - $ | ||||||||
| 7 Autres éléments | - $ | ||||||||
| Dépenses (sous-total, en dollars constants, taxes en sus) | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
| Indice d'escalade - 0 % | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
| Dépenses (sous-total, en dollars courants, taxes en sus) | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
| Taxes (TPS ou TVH) - 0 % | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
| APPROBATION DE LA DÉFINITION DE PROJET (EE), y compris les taxes | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
| APPROBATION PRÉLIMINAIRE DE PROJET - Autorisation totale de dépenser | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
| 1 Principaux travaux de construction | - $ | ||||||||
| 2 Aménagement intérieur | - $ | ||||||||
| 3 Coûts accessoires - Honoraires et mouvements de trésorerie | - $ | ||||||||
| 4 Coûts accessoires - Coûts d'aménagement | - $ | ||||||||
| 5 Marge de sécurité | - $ | ||||||||
| 6 Autres coûts accessoires | - $ | ||||||||
| 7 Autres éléments | - $ | ||||||||
| Dépenses (sous-total, en dollars constants, taxes en sus) | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
| Indice d'escalade - 0 % | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
| Dépenses (sous-total, en dollars courants, taxes en sus) | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
| Taxes (TPS ou TVH) - 0 % | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
| APPROBATION PRÉLIMINAIRE DE PROJET, y compris les taxes | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
| APPROBATION DÉFINITIVE DE PROJET - Autorisation totale de dépenser | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
| 1 Principaux travaux de construction | - $ | ||||||||
| 2 Aménagement intérieur | - $ | ||||||||
| 3 Coûts accessoires - Honoraires et mouvements de trésorerie | - $ | ||||||||
| 4 Coûts accessoires - Coûts d'aménagement | - $ | ||||||||
| 5 Marge de sécurité | - $ | ||||||||
| 6 Autres coûts accessoires | - $ | ||||||||
| 7 Autres éléments | - $ | ||||||||
| Dépenses (sous-total, en dollars constants, taxes en sus) | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
| Indice d'escalade - 0 % | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
| Dépenses (sous-total, en dollars courants, taxes en sus) | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
| Taxes (TPS ou TVH) - 0 % | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
| APPROBATION DÉFINITIVE DE PROJET, y compris les taxes | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
| Approbation de la définition de projet | Approbation préliminaire de projet | Approbation définitive de projet | Clôture de la réalisation du projet | |
|---|---|---|---|---|
| COÛTS TOTAUX DU PROJET (en dollars courants, y compris la TPS ou la TVH) | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
| COÛTS TOTAUX DU PROJET APPROUVÉS | ||||
| RESPONSABLE DE L'APPROBATION | DG | SMA | ||
| RESPONSABLE DE L'APPROBATION ET DATE | ||||
| AUTORISATION TOTALE DE DÉPENSER APPROUVÉE | ||||
| DÉPENSES À CE JOUR |