Trésorerie et équivalents de trésorerie
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La trésorerie comprend les fonds publics déposés et les fonds en transit au 31 mars. Les fonds en banque comprennent les fonds publics déposés au crédit du receveur général du Canada, à la Banque du Canada, dans des banques à charte et dans d'autres établissements financiers. Les fonds à la Banque du Canada comprennent les soldes opérationnels et les soldes détenus pour le Fonds de la liquidité prudentielle. Les fonds en transit comprennent les fonds publics reçus par des fonctionnaires publics avant le 1er avril, mais qui n'ont pas été déposés avant cette date, de même que les fonds détenus par les sociétés d'État et autres entités consolidées. Les chèques et mandats en circulation sont soustraits afin d'arriver au solde de clôture de la trésorerie.
Les équivalents de trésorerie sont composés principalement de dépôts à terme résultant d'adjudications administrés par la Banque du Canada et le ministère des Finances au nom du ministre des Finances. Les dépôts à terme, en devises canadiennes, sont faits à partir d'une partie du surplus quotidien du solde de trésorerie et n'excèdent normalement pas 31 jours calendrier.
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| Fonds en banque | ||
| Monnaie canadienneallez à la note 1 en pied de page | 21 832 047 816 | 22 506 060 234 |
| Devisesallez à la note 2 en pied de page | 532 357 637 | 1 146 895 404 |
| Dépôts spéciauxallez à la note 3 en pied de page | 50 000 000 | 50 000 000 |
| Total des fonds en banque | 22 414 405 453 | 23 702 955 638 |
| Fonds en transit | ||
| Fonds détenus par les percepteurs et en transit | 9 378 842 987 | 9 651 966 363 |
| Autre encaisse – Sociétés d'État et autres entités consolidéesallez à la note 4 en pied de page | 1 074 286 000 | 1 104 872 000 |
| Total des fonds en transit | 10 453 128 987 | 10 756 838 363 |
| Moins : Chèques et mandats en circulation | ||
| Chèques en circulationallez à la note 5 en pied de page | 4 771 471 491 | 4 284 882 440 |
| Chèques sur comptes d'avance fixeallez à la note 6 en pied de page | 97 623 | 96 104 |
| Total des chèques et des mandats en circulation | 4 771 569 114 | 4 284 978 544 |
| Total de la trésorerie | 28 095 965 326 | 30 174 815 457 |
| Équivalents de trésorerie | 6 546 036 000 | 6 325 036 000 |
| Total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 34 642 001 326 | 36 499 851 457 |
Notes de tableau | ||