Rapports financiers – La Vision et le plan à long terme – Rapport annuel de 2015 à 2016
Dépenses totales liées au programme
Figure 21 – Dépenses totales liées à la Vision et au plan à long terme (en millions de dollars)
| Budget | Dépenses | Prévisions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programmes | Approbation de projet |
Pouvoir de dépenser | Budget de 2015 à 2016 |
Dépenses de 2015 à 2016 |
Dépenses des années précédentes | Dépenses cumulées jusqu'à l'exercice de 2015 à 2016 |
Dépenses prévues de 2016 à 2017 Note de bas de page 2 |
Dépenses prévues de 2017 à 2018 et années subséquentes Note de bas de page 2 |
| Total – Programme des grands d'immobilisation Note de bas de page 1 | 2 659,2 | 2 504,4 | 346,6 | 328,0 | 1 483,3 | 1 811,4 | 289,6 | 557,7 |
| Total – Programme de réfection | 255,0 | 254,0 | 23,8 | 23,6 | 147,3 | 170,9 | 21,0 | 5,8 |
| Total – Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices | 156,1 | 142,2 | 19,5 | 23,1 | 100,9 | 124,0 | 16,3 | 6,5 |
| Total – Programme de planification | 145,7 | 80,0 | 18,1 | 13,1 | 47,6 | 60,7 | 12,9 | 10,1 |
| Total général – Vision et du plan à long terme (VPLT) | 3 215,9 | 2 980,6 | 408,0 | 387,8 | 1 779,1 | 2 167,0 | 339,8 | 580,1 |
Commentaire : Les totaux peuvent accuser des écarts en raison de l'arrondissement. Les prévisions peuvent nécessiter des modifications aux approbations de projet et/ou aux pouvoirs de dépenser.
Programme des grands projets d'immobilisation
Figure 22 – Dépenses liées aux projets du Programme des grands projets d'immobilisation (en millions de dollars) et calendrier de réalisation
| Budget | Dépenses | Prévisions | Date d'achèvement de la construction Note de bas de page 3 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projets | Approbation de projet |
Pouvoir de dépenser | Budget de 2015 à 2016 |
Dépenses de 2015 à 2016 | Dépenses des années précédentes | Dépenses cumulées jusqu'à l'exercice de 2015 à 2016 |
Dépenses prévues de 2016 à 2017 Note de bas de page 2 |
Dépenses prévues de 2017 à 2018 et subséquaentes Note de bas de page 2 |
|
| Réhabilitation de l'édifice de l'Ouest | 862,9 | 862,9 | 156,9 | 134,9 | 342,3 | 477,2 | 160,0 | 225,7 | 2017 |
| Rénovation de l'édifice Wellington | 425,2 | 425,2 | 95,0 | 95,1 | 298,9 | 394,0 | 22,5 | 8,7 | 2016 |
| Phase 1 du Centre d'accueil des visiteurs Note de bas de page 4 |
129,9 | 129,9 | 14,7 | 14,7 | 19,6 | 34,3 | 23,0 | 72,6 | 2017 |
| Locaux provisoires pour le Sénat (Centre de conférences du gouvernement) | 273,3 | 223,6 | 36,5 | 36,8 | 19,3 | 56,1 | 35,0 | 173,2 | 2018 |
| Réhabilitation des murs extérieurs de l'aile de 1867 de l'édifice de l'Est | 185,6 | 82,7 | 8,0 | 8,2 | 18,3 | 26,4 | 6,0 | 50,2 | À déterminer |
| Édifice Sir-John-A.-Macdonald | 99,5 | 99,5 | 5,3 | 5,1 | 93,2 | 98,3 | 1,2 | 0,0 | 2015 |
| Bibliothèque du Parlement | 134,1 | 134,1 | 0,0 | 0,0 | 134,1 | 134,1 | 0,0 | 0,0 | 2006 |
| Système d'alimentation de secours de la Colline du Parlement | 9,7 | 9,7 | 0,9 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 8,5 | 0,0 | 2017 |
| Installation de palissades de sécurité et d'un appareillage de protection en surplomb | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 2015 |
| Baux, projets d'aménagement et autres Note de bas de page 1 |
537,0 | 534,9 | 29,4 | 31,3 | 556,8 | 588,1 | 33,4 | 27,2 | s.o. |
| Total – Programme des grands projets d'immobilisation | 2 659,2 | 2 504,4 | 346,6 | 328,0 | 1 483,3 | 1 811,4 | 289,6 | 557,7 | s.o. |
Commentaire : Les totaux peuvent accuser des écarts en raison de l'arrondissement. Les prévisions peuvent nécessiter des modifications aux approbations de projet et/ou aux pouvoirs de dépenser.
Figure 23 – Dépenses liées aux projets du Programme des grands projets d'immobilisation – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars)
Tableau équivalent de la figure 23 – Dépenses liées aux projets du Programme des grands projets d'immobilisation – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars)
| Approbation de projet | Pouvoir de dépenser | Budget – exercice de 2015 à 2016 | Dépenses – exercice de 2015 à 2016 | Dépenses cumulées à ce jour | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réhabilitation de l'édifice de l'Ouest | 862,9 $ | 862,9 $ | 156,9 $ | 134,9 $ | 477,2 $ |
| Rénovation de l'Édifice Wellington | 425,2 $ | 425,2 $ | 95,0 $ | 95,1 $ | 394,0 $ |
| Centre d'accueil des visiteurs – phase 1 | 129,9 $ | 129,9 $ | 14,7 $ | 14,7 $ | 34,3 $ |
| Locaux provisoires du Sénat (Centre de conférences du gouvernement) | 273,3 $ | 223,6 $ | 36,5 $ | 36,8 $ | 56,1 $ |
| Réhabilitation des murs extérieurs de l'aile de 1867 de l'édifice de l'Est | 185,6 $ | 82,7 $ | 8,0 $ | 8,2 $ | 26,4 $ |
| Édifice Sir-John-A.-Macdonald | 99,5 $ | 99,5 $ | 5,3 $ | 5,1 $ | 98,3 $ |
| Système d'alimentation de secours de la Colline du Parlement | 9,7 $ | 9,7 $ | 0,9 $ | 1,2 $ | 1,2 $ |
| Installation de palissades de sécurité et d'un appareillage de protection en surplomb | 2,0 $ | 2.0 $ | 0,0 $ | 0,8 $ | 1,7 $ |
Programme de réfection
Figure 24 – Dépenses liées aux projets du Programme de réfection (en millions de dollars) et calendrier de réalisation
| Budget | Dépenses | Prévisions | Date d'achèvement de la construction Note de bas de page 3 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projets | Approbation de projet |
Pouvoir de dépenser | Budget de 2015 à 2016 |
Dépenses de 2015 à 2016 |
Dépenses des années précédentes | Dépenses cumulées jusqu'à l'exercice de 2015 à 2016 |
Dépenses prévues de 2016 à 2017 Note de bas de page 2 |
Dépenses prévues de 2017 à 2018 et années subséquentes Note de bas de page 2 |
|
| Édifice du Centre -réhabilitation de l'enveloppe des tours de ventilation | 21,3 | 21,3 | 6,9 | 6,8 | 8,5 | 15,3 | 6,0 | 0,0 | 2016 |
| Édifice du Centre – réhabilitation de l'enveloppe des pavillons des terrasses de l'Est et de l'Ouest | 17,1 | 17,1 | 5,7 | 5,6 | 7,5 | 13,1 | 4,0 | 0,0 | 2016 |
| Édifice du Centre – divers travaux de réparation à court terme | 6,4 | 6,4 | 0,4 | 0,4 | 4,6 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2015 |
| Édifice du Centre – aménagement de la Chambre des communes | 3,5 | 3,5 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2015 |
| Édifice de la Confédération – modernisation du système à haute et à basse tension | 4,1 | 4,1 | 1,7 | 1.7 | 0,6 | 2,2 | 1,9 | 0,0 | 2016 |
| Édifice de la Confédération – stabilisation des cadres de fenêtres et réhabilitation des châssis de fenêtres | 7,8 | 7,8 | 3,1 | 3.1 | 1,4 | 4,5 | 3,4 | 0,0 | 2016 |
| Réhabilitation du mur du périmètre Nord – terrains de la Colline du Parlement | 16,8 | 16,8 | 3,8 | 3.8 | 8,9 | 12,7 | 4,1 | 0,0 | 2016 |
| Réhabilitation de l'infrastructure de la pente Ouest | 10,3 | 10,3 | 1,3 | 1.3 | 8,7 | 10,0 | 0,3 | 0,0 | 2016 |
| Réfection – autres | 167,7 | 166,7 | 0,0 | 0,0 | 105,6 | 105,6 | 1,4 | 5,8 | s.o. |
| Total – Programme de réfection | 255,0 | 254,0 | 23,8 | 23,6 | 147,3 | 170,9 | 21,0 | 5,8 | s.o. |
Commentaire : Les totaux peuvent accuser des écarts en raison de l'arrondissement. Les prévisions peuvent nécessiter des modifications aux approbations de projet et/ou aux pouvoirs de dépenser.
Figure 25 – Dépenses liées aux projets du Programme de réfection – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars)
Tableau équivalent de la figure 25 – Dépenses liées aux projets du Programme de réfection – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars)
| Approbation de projet | Pouvoir de dépenser | Budget – exercice de 2015 à 2016 | Dépenses – exercice de 2015 à 2016 | Dépenses cumulées à ce jour | |
|---|---|---|---|---|---|
| Édifice du Centre – réhabilitation de l'enveloppe des tours de ventilation | 21,3 $ | 21,3 $ | 6,9 $ | 6,8 $ | 15,3 $ |
| Édifice du Centre – réhabilitation de l'enveloppe des pavillons des terrasses de l'Est et de l'Ouest | 17,1 $ | 17,1 $ | 5,7 $ | 5,6 $ | 13,1 $ |
| Édifice du Centre – divers travaux de réparation à court terme | 6,4 $ | 6,4 $ | 0,4 $ | 0,4 $ | 5,0 $ |
| Édifice du Centre – aménagement de la Chambre des communes | 3,5 $ | 3,5 $ | 0,9 $ | 0,9 $ | 2,5 $ |
| Édifice de la Confédération – modernisation du système à haute et à basse tension | 4,1 $ | 4,1 $ | 1,7 $ | 1,7 $ | 2,2 $ |
| Édifice de la Confédération – stabilisation des cadres de fenêtres et réhabilitation des châssis de fenêtres | 7,8 $ | 7,8 $ | 3,1 $ | 3,1 $ | 4,5 $ |
| Réhabilitation du mur du périmètre Nord – terrains de la Colline du Parlement | 16,8 $ | 16,8 $ | 3,8 $ | 3,8 $ | 12,7 $ |
| Réhabilitation de l'infrastructure de la pente Ouest | 10,3 $ | 10,3 $ | 1,3 $ | 1,3 $ | 10,0 $ |
Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices
Figure 26 – Dépenses liées aux projets du Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices (en millions de dollars) et calendrier de réalisation
| Budget | Dépenses | Prévisions | Date d'achèvement de la construction Note de bas de page 3 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projets | Approbation de projet |
Pouvoir de dépenser | Budget de 2015 à 2016 |
Dépenses de 2015 à 2016 | Dépenses des années précédentes | Dépenses cumulées jusqu'à l'exercice de 2015 à 2016 |
Dépenses prévues de 2016 à 2017 Note de bas de page 2 |
Dépenses prévues de 2017 à 2018 et années subséquentes Note de bas de page 2 |
|
| Réseau sans fil | 10,1 | 10,1 | 2,8 | 3,3 | 4,9 | 8,2 | 1,8 | 0,1 | 2017 |
| Système radio à commutation automatique de canaux | 15,9 | 15,9 | 2,3 | 2,7 | 12,6 | 15,3 | 0,6 | 0,1 | 2016 |
| Mise à niveau du système de sécurité intégré | 16,8 | 16,8 | 1,8 | 2,1 | 9,6 | 11,7 | 5,1 | 0,0 | 2017 |
| Mise à niveau de l'infrastructure du réseau central Note de bas de page 6 |
11,8 | 11,8 | 3,9 | 4,7 | 5,0 | 9,7 | 2,0 | 0,2 | 2017 |
| Connectivité des voies d'accès de la Colline du Parlement | 15,5 | 15,5 | 1,3 | 1,6 | 11,2 | 12,8 | 0,3 | 2,4 | 2018 |
| Infrastructure du réseau de prochaine génération – téléphonie | 11,9 | 5,6 | 2,2 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 3,0 | 0,0 | 2018 |
| Mise à niveau du module de commande et de diffusion principal | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 5,3 | 0,0 | 5,3 | 0,6 | 0,0 | 2016 |
| Équipement et éléments de connectivité des édifices – autres | 68,1 | 60,5 | 0,7 | 0,8 | 57,6 | 58,4 | 3,0 | 3,8 | s.o. |
| Total – Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices | 156,1 | 142,2 | 19,5 | 23,1 | 100,9 | 124,0 | 16,3 | 6,5 | s.o. |
Commentaire : Les totaux peuvent accuser des écarts en raison de l'arrondissement. Les prévisions peuvent nécessiter des modifications aux approbations de projet et/ou aux pouvoirs de dépenser.
Figure 27 – Dépenses liées aux projets du Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars)
Tableau équivalent de la figure 27 – Dépenses liées aux projets du Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars)
| Approbation de projet | Pouvoir de dépenser | Budget – exercice de 2015 à 2016 | Dépenses – exercice de 2015 à 2016 | Dépenses cumulées à ce jour | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sans fil | 10,1 $ | 10,1 $ | 2,8 $ | 3,3 $ | 8,2 $ |
| Système radio à commutation automatique de canaux | 15,9 $ | 15,9 $ | 2.3 $ | 2,7 $ | 15,3 $ |
| Mise à niveau du système de sécurité intégré | 16,8 $ | 16,8 $ | 1,8 $ | 2,1 $ | 11,7 $ |
| Mise à niveau de l'infrastructure du réseau central | 11,8 $ | 11,8 $ | 3,9 $ | 4,7 $ | 9,7 $ |
| Connectivité des voies d'accès de la Colline du Parlement | 15,5 $ | 15,5 $ | 1,3 $ | 1,6 $ | 12,8 $ |
| Infrastructure du réseau de prochaine génération – téléphonie | 11,9 $ | 5,6 $ | 2,2 $ | 2,6 $ | 2,6 $ |
| Mise à niveau du module de commande et de diffusion principal | 6,0 $ | 6,0 $ | 4,5 $ | 5,3 $ | 5,3 $ |
Programme de planification
Figure 28 – Projets du Programme de planification (en million de dollars) et calendrier de réalisation
| Budget | Dépenses | Prévisions | Date d'achèvement Note de bas de page 3 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projets | Approbation de projet |
Pouvoir de dépenser | Budget de 2015 à 2016 | Dépenses de 2015 à 2016 | Dépenses des années précédenteses | Dépenses cumulées jusqu'à l'exercice de 2015 à 2016 |
Dépenses prévues de 2016 à 2017 Note de bas de page 2 |
Dépenses prévues de 2017 à 2018 et années subséquentes Note de bas de page 2 |
|
| Réhabilitation majeure de l'Édifice du Centre | 31,9 | 31,9 | 8,0 | 8,0 | 18,8 | 26,9 | 7,5 | 0,3 | À déterminer |
| Planification stratégique de la Vision et du plan à long terme | 10,7 | 10,7 | 6,5 | 3,2 | 7,4 | 10,7 | 2,8 | 2,8 | En cours |
| Plan directeur de l'infrastructure souterraine dans le cadre de la Vision et du plan à long terme | 2,2 | 2,2 | 0,4 | 0,2 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 0,1 | 2016 |
| Plan directeur de la gestion du matériel | 1,7 | 1,7 | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 2016 |
| Bureau de gestion du Programme de la Vision et du plan à long terme | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1,1 | 0,0 | En cours |
| Planification – autres | 97,0 | 31,3 | 0,3 | 0,2 | 19,3 | 19,4 | 0,3 | 6,8 | s.o. |
| Total – Programme de planification | 145,7 | 80,0 | 18,1 | 13,1 | 47,6 | 60,7 | 12,9 | 10,1 | s.o. |
Commentaire : Les totaux peuvent accuser des écarts en raison de l'arrondissement. Les prévisions peuvent nécessiter des modifications aux approbations de projet et/ou aux pouvoirs de dépenser.
Figure 29 – Dépenses liées aux projets du Programme de planification – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars)
Tableau équivalent de la figure 29 – Dépenses liées aux projets du Programme de planification – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars)
| Approbation de projet | Pouvoir de dépenser | Budget – exercice de 2015 à 2016 | Dépenses – exercice de 2015 à 2016 | Dépenses cumulées à ce jour | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réhabilitation majeure de l'Édifice du Centre | 31,9 $ | 31,9 $ | 8,0 $ | 8,0 $ | 26,9 $ |
| Planification stratégique de la Vision et du plan à long terme | 10,7 $ | 10,.7 $ | 6,5 $ | 3,2 $ | 10,7 $ |
| Plan directeur de l'infrastructure souterraine dans le cadre de la Vision et du plan à long terme | 2,2 $ | 2,2 $ | 0,4 $ | 0,2 $ | 1,3 $ |
| Plan directeur de la gestion du matériel | 1,7 $ | 1,7 $ | 0,5 $ | 0,2 $ | 1,2 $ |
| Bureau de gestion du programme de la Vision et du plan à long terme | 2,3 $ | 2,3 $ | 2,4 $ | 1,2 $ | 1,2 $ |
Coûts de location
Figure 30 – Répartition des coûts de location de la Vision et du plan à long terme (en million de dollars)
| Location de la VPLT | Approbation de projet de location (APL) Note de bas de page 5 |
Dépenses – exercices antérieurs | Dépenses prévues de 2015 à 2016 | Dépenses réelles de l'exercice de 2015 à 2016 | Dépenses totales à la fin de l'exercice de 2015 à 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 119, rue Queen | 1,2 $ | 2,2 $ | 0,4 $ | 0,4 $ | 2,6 $ |
| 131, rue Queen | 166,3 $ | 112,5 $ | 13,5 $ | 14,4 $ | 126,9 $ |
| 181, rue Queen | 59,9 $ | 69.5 $ | 6,8 $ | 6,8 $ | 76,3 $ |
| 155, rue Queen (10e étage) | 13.6 $ | 2,9 $ | 0,6 $ | 0,6 $ | 3,5 $ |
| 155, rue Queen (6e étage) | 0,3 $ | 0,1 $ | 0,1 $ | 0,1 $ | 0,2 $ |
| 2074 et 2086, chemin Walkley, ateliers spécialisés | 11,2 $ | 2,8 $ | 0,7 $ | 0,6 $ | 3,3 $ |
| 768, rue Belfast – Chambres des communes | 2,0 $ | 1,4 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 1,4 $ |
| 2455, promenade Don Reid – Services d'impression électronique | 11,1 $ | 4,6 $ | 1,2 $ | 1,0 $ | 5,6 $ |
| 1, rue Wellington – salles de réunion de l'édifice du canal Rideau | 23,6 $ | 5,1 $ | 1,0 $ | 0,9 $ | 6,1 $ |
| Édifice C.D. Howe | 18,4 $ | 14,3 $ | 1,7 $ | 1,7 $ | 16,1 $ |
| Édifice Clarica / Sun Life | 46,9 $ | 29,9 $ | 3,3 $ | 4,3 $ | 34,2 $ |
| Salle provisoire 200 – Centre de conférences du gouvernement du Canada | 9,1 $ | 8,0 $ | 0,5 $ | 0,5 $ | 8,5 $ |
| Total – VPLT | 363,5 $ | 253,4 $ | 29,8 $ | 31,3 $ | 284,7 $ |
Commentaire : Les totaux peuvent accuser des écarts en raison de l'arrondissement.
Figure 31 – La Vision et le plan à Long terme – coûts de location annuels (en millions de dollars)
| Année | Dépenses | Prévisions |
|---|---|---|
| 2002 à 2003 | 0,0 $ | s.o. |
| 2003 à 2004 | 0,5 $ | s.o. |
| 2004 à 2005 | 5,5 $ | s.o. |
| 2005 à 2006 | 6,8 $ | s.o. |
| 2006 à 2007 | 17,5 $ | s.o. |
| 2007 à 2008 | 24,0 $ | s.o. |
| 2008 à 2009 | 24,0 $ | s.o. |
| 2009 à 2010 | 26,0 $ | s.o. |
| 2010 à 2011 | 28,1 $ | s.o. |
| 2011 à 2012 | 29,3 $ | s.o. |
| 2012 à 2013 | 30,7 $ | s.o. |
| 2013 à 2014 | 30,5 $ | s.o. |
| 2014 à 2015 | 30,7 $ | s.o. |
| 2015 à 2016 | 31,3 $ | s.o. |
| 2016 à 2017 | s.o. | 30,3 $ |