Formule CC‑1a

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Société ABC Limitée
CC‑1a
Actifs – renseignements complémentaires
31 mars 2017

À être rempli par toutes les sociétés d'État et autres entités comptables à la fin de l'exercice.

Sommaire du tableau

Ce tableau est composé de huit colonnes : Nom et description de l'actif, Échéance, Catégorie d'instrument financier, Valeur nominale, Escompte ou prime non amortie, Gain ou perte non réalisé de la juste valeur, Valeur dans le grand livre général, Valeur selon les normes comptables du secteur public (NCSP) pour le Gouvernement du Canada. Les rangées sont divisées en quatre groupes : Obligations, Bons du Trésor, Débiteurs et Crédits parlementaires à recevoir.

Actif avec le gouvernement du Canada
(en milliers de dollars)
Nom et description de l'actif Échéance Catégorie d'instrument financier 11 Valeur nominale (Escompte) / prime non amortie Gain/(perte) non réalisé de la juste valeur 12 Valeur dans le grand livre général Valeur selon les NCSP pour le gouvernement du Canada 13
Obligations :
Obligations - Série ZF48 1 décembre 2018 Disponible à la vente 5 000 100   5 100  
Obligations - Série YL25 1 juin 2021 Disponible à la vente 1 500 -60   1 440  
Obligations - Série YZ11 1 juin 2023 Disponible à la vente 1 200 -120   1 080  
               
Sous-total     7 700 -80 0 7 620 0
Bons du Trésor :
Bons du Trésor - Série P405 24 novembre 2016 Détenu jusqu'à échéance 3 030 150   3 180  
               
Sous-total     3 030 150 0 3 180 0
Total (correspond à CC‑1) 14     10 730 70 0 10 800 0
Débiteurs :
Défense nationale           1 000  
               
               
               
Total (correspond à CC‑1) 14           1 000  
Crédits parlementaires à recevoir :
Industrie Canada           10 000  
préciser              
               
Total (correspond à CC‑1) 14           10 000  
Sommaire du tableau

Ce tableau est composé de huit colonnes : Nom et description de l'actif, Échéance, Catégorie d'instrument financier, Valeur nominale, Escompte ou prime non amortie, Gain ou perte non réalisé de la juste valeur, Valeur dans le grand livre général et Valeur selon les NCSP pour le gouvernement du Canada. Les rangées sont divisées en trois groupes : Placements, Intérêts courus, frais et Débiteurs.

Actifs avec des sociétés d'État entreprises et autres entreprises publiques 15
(en milliers de dollars)
Nom et description de l'actif Échéance Catégorie d'instrument financier 11 Valeur nominale (Escompte) / prime non amortie Gain/(perte) non réalisé de la juste valeur 12 Valeur dans le grand livre général Valeur selon les NCSP pour le gouvernement du Canada 13
Placements :
Banque du Canada - Obligations - Série ABC11 1 septembre 2020 Disponible à la vente 100 -5   95  
préciser           0  
Intérêts courus, frais :
Banque du Canada     5     5  
préciser           0  
préciser           0  
               
Total (correspond à CC‑1) 14     105 -5 0 100 0
Débiteurs nets :
Monnaie royale canadienne           1 500  
préciser              
préciser              
préciser              
               
Total (correspond à CC‑1) 14           1 500  
Sommaire du tableau

Ce tableau est composé de huit colonnes : Nom et description de l'actif, Échéance, Catégorie d'instrument financier, Valeur nominale, Escompte ou Prime non amortie, Gain ou perte non réalisé de la juste valeur, Valeur dans le grand livre général et Valeur selon les NCSP pour le gouvernement du Canada. Les rangées sont divisées en trois groupes : Placements, Intérêts courus, frais et Débiteurs.

Actifs avec des sociétés d'État et autres entités consolidées 15
(en milliers de dollars)
Nom et description de l'actif Échéance Catégorie d'instrument financier 11 Valeur nominale (Escompte) / prime non amortie Gain/(perte) non réalisé de la juste valeur 12 Valeur dans le grand livre général Valeur selon les NCSP pour le gouvernement du Canada 13
Placements :
Via Rail Canada Inc - Obligations - Série WW90 31 juillet 2018 Disponible à la vente 90     90  
préciser           0  
Intérêts courus, frais :
Via Rail Canada Inc     10     10  
préciser           0  
préciser           0  
Total (correspond à CC‑1) 14     100 0 0 100 0
Débiteurs :
Musée canadien de la nature           900  
préciser              
préciser              
préciser              
Total (correspond à CC‑1) 14           900  

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