Formule CC‑1b
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Société ABC Limité
CC‑1b
Actifs – renseignements complémentaires
Information sur les instruments financiers
31 mars 2017
À être rempli par toutes les sociétés d'État et autres entités comptables à la fin de l'exercice.
Sommaire du tableau
Ce tableau est composé de quatre colonnes : Description des instruments financiers, Valeur selon les normes comptables du secteur public (NCSP) pour le gouvernement du Canada, Juste valeur et Valeur comptable du grand livre. Les rangées sont divisées en quatre groupes : Disponibles à la vente, Détenus à des fins de transaction ou à la juste valeur par le biais du résultat net, Placements détenus jusqu'à échéance et Autre.
Description des instruments financiers | Valeur selon les NCSP pour le gouvernement du Canada 16 | Juste valeur | Valeur comptable du grand livre |
---|---|---|---|
Disponibles à la vente : | |||
Caisse de gestion commune | 5 700 | 7 500 | 7 500 |
Fonds de revenu | 1 700 | 2 000 | 2 000 |
Sous-total | 7 400 | 9 500 | 9 500 |
Détenus à des fins de transaction ou à la juste valeur par le biais du résultat net : | |||
Actifs dérivés | 13 000 | 14 700 | 14 700 |
Sous-total | 13 000 | 14 700 | 14 700 |
Placements détenus jusqu'à échéance : | |||
Sous-total | 0 | 0 | 0 |
Autre (préciser) : | |||
Juste valeur - Placement détenu en fiducie | 198 | 800 | 800 |
Sous-total | 198 | 800 | 800 |
Total (la valeur comptable doit correspondre à CC‑1) | 20 598 | 25 000 | 25 000 |
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